| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 100.00 | 311 806.00 | 294.00 | 312 100.00 |
AP Constructions | 4 481 720.00 | 1 848 703.00 | 2 633 017.00 | 4 481 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916 449.00 | 3 527 606.00 | 388 843.00 | 3 916 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 998.00 | 372 509.00 | 39 489.00 | 411 998.00 |
AX Avances et acomptes | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 557.00 | | 584 557.00 | 584 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 362 854.00 | 6 081 915.00 | 4 280 939.00 | 10 362 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 446.00 | | 627 446.00 | 627 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 729.00 | | 647 729.00 | 647 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 371.00 | 15 465.00 | 436 905.00 | 452 371.00 |
BZ Autres créances | 118 648.00 | | 118 648.00 | 118 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402 656.00 | | 2 402 656.00 | 2 402 656.00 |
CF Disponibilités | 1 815 536.00 | | 1 815 536.00 | 1 815 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 796.00 | 15 465.00 | 6 077 331.00 | 6 092 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 455 650.00 | 6 097 381.00 | 10 358 270.00 | 16 455 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 557.00 | | | 584 557.00 |
CU Autres participations | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 120.00 | 21 292.00 | 8 828.00 | 30 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 7 471 437.00 | 7 267 869.00 | | 7 471 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 757.00 | 1 001 905.00 | | 931 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 800.00 | 145 800.00 | | 135 800.00 |
DK Provisions réglementées | 266 606.00 | 225 057.00 | | 266 606.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 600.00 | 9 850 630.00 | | 10 015 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | 3 420.00 | | 25 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 312.00 | 313 622.00 | | 243 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 961.00 | 222 452.00 | | 73 961.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 670.00 | 540 242.00 | | 342 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 270.00 | 10 390 872.00 | | 10 358 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 670.00 | 540 242.00 | | 342 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315 686.00 | | 7 315 686.00 | 7 315 686.00 |
FD Production vendue biens | 198 866.00 | | 198 866.00 | 198 866.00 |
FG Production vendue services | 418 710.00 | | 418 710.00 | 418 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 262.00 | | 7 933 262.00 | 7 933 262.00 |
FM Production stockée | | | -26 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 947.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | 1 525.00 | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 497.00 | 128.00 | | 18 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 16 000.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 797.00 | 16 128.00 | | 29 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 115.00 | 35 544.00 | | 34 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 664.00 | 86 264.00 | | 75 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 867.00 | -70 136.00 | | -45 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 491.00 | 477 145.00 | | 428 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 714.00 | 8 136 968.00 | | 7 947 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 957.00 | 7 135 064.00 | | 7 015 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 757.00 | 1 001 905.00 | | 931 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 131 739.00 | | 263 734.00 | 10 131 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 020.00 | | 6 100.00 | 24 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 619.00 | 1 071 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 619.00 | 10 362 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 136.00 | | 740.00 | 386 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 617 233.00 | | 256 894.00 | 8 617 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 350.00 | | | 1 104 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624 981.00 | 456 934.00 | | 5 624 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 820.00 | 2 471.00 | | 18 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 532.00 | 60 274.00 | | 251 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 629.00 | 394 189.00 | | 5 354 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 057.00 | 41 549.00 | | 225 057.00 |
6T Sur comptes clients | 14 888.00 | 578.00 | | 14 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 888.00 | 578.00 | | 14 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 944.00 | 42 127.00 | | 239 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 557.00 | 584 557.00 | | 584 557.00 |
UX Autres créances clients | 452 371.00 | | | 452 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 166.00 | 1 166 166.00 | | 1 166 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 670.00 | 342 670.00 | | 342 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 117.00 | 156 486.00 | | 201 117.00 |
ST Autres comptes | 1 695 599.00 | 1 774 223.00 | | 1 695 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 448.00 | 14 068.00 | | 14 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340 200.00 | 1 329 600.00 | | 1 340 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 793.00 | 134 849.00 | | 156 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 117.00 | 156 486.00 | | 201 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 434.00 | 462 826.00 | | 447 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 182.00 | 637 523.00 | | 517 182.00 |
ZE Dividendes | 798 336.00 | | | 798 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 207 040.00 | 3 252 740.00 | | 3 207 040.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |