| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 100.00 | 312 100.00 | | 312 100.00 |
AP Constructions | 5 293 691.00 | 2 233 756.00 | 3 059 935.00 | 5 293 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152 200.00 | 4 132 702.00 | 1 019 498.00 | 5 152 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 096.00 | 386 331.00 | 58 765.00 | 445 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
AX Avances et acomptes | 237 405.00 | | 237 405.00 | 237 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 612.00 | | 551 612.00 | 551 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 627 931.00 | 7 094 195.00 | 5 533 736.00 | 12 627 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 394.00 | | 698 394.00 | 698 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 373.00 | | 812 373.00 | 812 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 858.00 | 6 380.00 | 384 478.00 | 390 858.00 |
BZ Autres créances | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 419 942.00 | | 2 419 942.00 | 2 419 942.00 |
CF Disponibilités | 690 508.00 | | 690 508.00 | 690 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 894.00 | 6 380.00 | 5 186 514.00 | 5 192 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 820 826.00 | 7 100 575.00 | 10 720 250.00 | 17 820 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 612.00 | | | 551 612.00 |
CU Autres participations | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 720.00 | 29 307.00 | 2 413.00 | 31 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 7 918 275.00 | 7 604 858.00 | | 7 918 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 608.00 | 1 011 961.00 | | 770 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 800.00 | 125 800.00 | | 115 800.00 |
DK Provisions réglementées | 350 129.00 | 308 155.00 | | 350 129.00 |
DL TOTAL (I) | 10 364 812.00 | 10 260 774.00 | | 10 364 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 251 020.00 | | 77 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 278.00 | 106 995.00 | | 99 278.00 |
EA Autres dettes | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 438.00 | 383 411.00 | | 355 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 250.00 | 10 644 185.00 | | 10 720 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 438.00 | 383 411.00 | | 355 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 313 823.00 | | 7 313 823.00 | 7 313 823.00 |
FD Production vendue biens | 260 340.00 | | 260 340.00 | 260 340.00 |
FG Production vendue services | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 643 292.00 | | 7 643 292.00 | 7 643 292.00 |
FM Production stockée | | | 97 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 039.00 | 2 142.00 | | 80 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 3 540.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 067.00 | 2 419.00 | | 10 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 193.00 | 14 000.00 | | 18 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 260.00 | 16 419.00 | | 28 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 298.00 | 35 383.00 | | 36 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 975.00 | 41 549.00 | | 41 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 273.00 | 78 670.00 | | 78 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 012.00 | -62 251.00 | | -50 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 517.00 | 417 790.00 | | 290 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 435.00 | 7 745 362.00 | | 7 866 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 827.00 | 6 733 401.00 | | 7 095 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 608.00 | 1 011 961.00 | | 770 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 522 407.00 | | 1 611 699.00 | 11 522 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 974.00 | 6 200.00 | 12 627 931.00 | 499 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 974.00 | 6 200.00 | 11 170 549.00 | 499 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065 025.00 | | 1 611 699.00 | 10 065 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 786.00 | | | 1 038 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463 094.00 | 637 301.00 | 6 200.00 | 6 463 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 207.00 | 4 100.00 | | 25 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 100.00 | | | 312 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125 788.00 | 633 201.00 | 6 200.00 | 6 125 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 155.00 | 41 975.00 | | 308 155.00 |
6T Sur comptes clients | 17 537.00 | | 11 157.00 | 17 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 537.00 | | 11 157.00 | 17 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 692.00 | 41 975.00 | 11 157.00 | 325 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 612.00 | | 551 612.00 | 551 612.00 |
UX Autres créances clients | 390 858.00 | 390 858.00 | | 390 858.00 |
VB T. V. A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
VP Divers | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 075.00 | 570 463.00 | 551 612.00 | 1 122 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 438.00 | 355 438.00 | | 355 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 480.00 | 175 204.00 | | 166 480.00 |
ST Autres comptes | 1 574 618.00 | 1 538 605.00 | | 1 574 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 514 840.00 | 1 290 417.00 | | 1 514 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 713.00 | 203 759.00 | | 174 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 480.00 | 175 204.00 | | 166 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 316.00 | 436 876.00 | | 445 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 385.00 | 438 568.00 | | 465 385.00 |
ZE Dividendes | 698 544.00 | | | 698 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 278 618.00 | 3 047 229.00 | | 3 278 618.00 |