| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
AP Constructions | 5 347 600.00 | 2 601 373.00 | 2 746 227.00 | 5 347 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438 516.00 | 2 653 010.00 | 785 506.00 | 3 438 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 753.00 | 216 706.00 | 65 048.00 | 281 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 564 730.00 | | 564 730.00 | 564 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 142.00 | 5 590 643.00 | 4 737 499.00 | 10 328 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 160.00 | | 865 160.00 | 865 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 094.00 | | 913 094.00 | 913 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 842.00 | 5 020.00 | 460 822.00 | 465 842.00 |
BZ Autres créances | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 425 198.00 | | 2 425 198.00 | 2 425 198.00 |
CF Disponibilités | 2 162 824.00 | | 2 162 824.00 | 2 162 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 010.00 | 5 020.00 | 6 906 990.00 | 6 912 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 240 153.00 | 5 595 663.00 | 11 644 490.00 | 17 240 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
CU Autres participations | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 8 637 041.00 | 8 189 923.00 | | 8 637 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 697.00 | 839 158.00 | | 849 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 885.00 | 126 885.00 | | 113 885.00 |
DK Provisions réglementées | 445 483.00 | 397 806.00 | | 445 483.00 |
DL TOTAL (I) | 11 256 105.00 | 10 763 772.00 | | 11 256 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 621.00 | 106 656.00 | | 215 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 434.00 | 121 374.00 | | 140 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EA Autres dettes | | 170 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 384.00 | 424 269.00 | | 388 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 490.00 | 11 188 041.00 | | 11 644 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 987.00 | 424 269.00 | | 362 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 795.00 | 160 874.00 | 1 007 669.00 | 846 795.00 |
FD Production vendue biens | 6 769 932.00 | 417 888.00 | 7 187 820.00 | 6 769 932.00 |
FG Production vendue services | 82 379.00 | 14 373.00 | 96 752.00 | 82 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 106.00 | 593 135.00 | 8 292 241.00 | 7 699 106.00 |
FM Production stockée | | | 135 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 695.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 3 924.00 | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | 126 223.00 | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 343.00 | 130 146.00 | | 34 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 610.00 | 40 158.00 | | 39 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 785.00 | 361.00 | | 15 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 072.00 | 88 196.00 | | 103 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 728.00 | 41 950.00 | | -68 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 639.00 | 300 936.00 | | 278 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 300.00 | 8 389 354.00 | | 8 471 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 604.00 | 7 550 196.00 | | 7 621 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 697.00 | 839 158.00 | | 849 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 001 709.00 | | 398 731.00 | 10 001 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 298.00 | 10 328 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 298.00 | 9 081 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801 867.00 | | 352 339.00 | 8 801 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 512.00 | | 46 393.00 | 1 005 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 743.00 | 669 135.00 | 20 235.00 | 4 941 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | 485.00 | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822 673.00 | 668 650.00 | 20 235.00 | 4 822 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 806.00 | 47 677.00 | | 397 806.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | 1 368.00 | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 1 368.00 | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 194.00 | 47 677.00 | 1 368.00 | 404 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 621.00 | 215 621.00 | | 215 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 730.00 | 26 919.00 | 537 811.00 | 564 730.00 |
UX Autres créances clients | 465 842.00 | 465 842.00 | | 465 842.00 |
VB T. V. A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 136.00 | 571 325.00 | 537 811.00 | 1 109 136.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 384.00 | 362 987.00 | | 388 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 653.00 | 174 217.00 | | 94 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | 47.00 | | 76.00 |
ST Autres comptes | 1 608 954.00 | 1 701 717.00 | | 1 608 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 645 254.00 | 1 432 819.00 | | 1 645 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212 942.00 | 250 462.00 | | 212 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 653.00 | 174 217.00 | | 94 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 401.00 | 621 281.00 | | 470 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 772.00 | 620 149.00 | | 505 772.00 |
ZE Dividendes | 392 040.00 | | | 392 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 490 447.00 | 3 408 265.00 | | 3 490 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |