| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
AP Constructions | 5 271 831.00 | 2 370 020.00 | 2 901 811.00 | 5 271 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 620.00 | 2 244 978.00 | 995 642.00 | 3 240 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 254.00 | 207 674.00 | 39 580.00 | 247 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
AX Avances et acomptes | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 337.00 | | 518 337.00 | 518 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 001 709.00 | 4 941 743.00 | 5 059 966.00 | 10 001 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 132.00 | | 698 132.00 | 698 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 339.00 | | 777 339.00 | 777 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 921.00 | 6 388.00 | 470 534.00 | 476 921.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 422 774.00 | | 2 422 774.00 | 2 422 774.00 |
CF Disponibilités | 1 613 158.00 | | 1 613 158.00 | 1 613 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 463.00 | 6 388.00 | 6 128 075.00 | 6 134 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 136 172.00 | 4 948 130.00 | 11 188 041.00 | 16 136 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
CU Autres participations | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 115.00 | 485.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 8 189 923.00 | 7 918 275.00 | | 8 189 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 158.00 | 770 608.00 | | 839 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 885.00 | 115 800.00 | | 126 885.00 |
DK Provisions réglementées | 397 806.00 | 350 129.00 | | 397 806.00 |
DL TOTAL (I) | 10 763 772.00 | 10 364 812.00 | | 10 763 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656.00 | 77 753.00 | | 106 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 374.00 | 99 278.00 | | 121 374.00 |
EA Autres dettes | 170 842.00 | 153 010.00 | | 170 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 269.00 | 355 438.00 | | 424 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 041.00 | 10 720 250.00 | | 11 188 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 269.00 | 355 438.00 | | 424 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 526 969.00 | 310 729.00 | 7 837 698.00 | 7 526 969.00 |
FD Production vendue biens | 366 626.00 | | 366 626.00 | 366 626.00 |
FG Production vendue services | 63 645.00 | 13 321.00 | 76 966.00 | 63 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 240.00 | 324 050.00 | 8 281 290.00 | 7 957 240.00 |
FM Production stockée | | | -35 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 161 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | 80 039.00 | | 4 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 10 067.00 | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 223.00 | 18 193.00 | | 126 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 146.00 | 28 260.00 | | 130 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 158.00 | 36 298.00 | | 40 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 677.00 | 41 975.00 | | 47 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 196.00 | 78 273.00 | | 88 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 950.00 | -50 012.00 | | 41 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 936.00 | 290 517.00 | | 300 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 354.00 | 7 866 435.00 | | 8 389 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 196.00 | 7 095 827.00 | | 7 550 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 158.00 | 770 608.00 | | 839 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 627 931.00 | | 550 040.00 | 12 627 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 275.00 | 1 005 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176 263.00 | 10 001 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 120.00 | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 145.00 | 192 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918 723.00 | 8 801 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170 549.00 | | 550 040.00 | 11 170 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 786.00 | | | 1 038 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094 195.00 | 666 309.00 | 2 818 761.00 | 7 094 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 307.00 | 1 929.00 | 30 120.00 | 29 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 100.00 | | 194 145.00 | 312 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752 789.00 | 664 380.00 | 2 594 496.00 | 6 752 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 129.00 | 47 677.00 | | 350 129.00 |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | 8.00 | | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 8.00 | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 509.00 | 47 684.00 | | 356 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 842.00 | 170 842.00 | | 170 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 337.00 | 33 607.00 | 484 730.00 | 518 337.00 |
UX Autres créances clients | 476 921.00 | 476 921.00 | | 476 921.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 098.00 | 553 368.00 | 484 730.00 | 1 038 098.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 269.00 | 424 269.00 | | 424 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 321.00 | 72 184.00 | | 76 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 1 701 717.00 | 1 574 618.00 | | 1 701 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 221.00 | 14 448.00 | | 23 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 432 819.00 | 1 514 840.00 | | 1 432 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250 462.00 | 174 713.00 | | 250 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 896.00 | 94 296.00 | | 97 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 217.00 | 166 480.00 | | 174 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 281.00 | 445 316.00 | | 621 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 149.00 | 465 385.00 | | 620 149.00 |
ZE Dividendes | 498 960.00 | | | 498 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 408 265.00 | 3 278 618.00 | | 3 408 265.00 |