| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 100.00 | 312 100.00 | | 312 100.00 |
AP Constructions | 4 614 478.00 | 2 032 848.00 | 2 581 630.00 | 4 614 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251 783.00 | 3 713 560.00 | 538 223.00 | 4 251 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 313.00 | 379 380.00 | 43 933.00 | 423 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
AX Avances et acomptes | 737 379.00 | | 737 379.00 | 737 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 612.00 | | 551 612.00 | 551 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 522 407.00 | 6 463 094.00 | 5 059 312.00 | 11 522 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 804.00 | | 723 804.00 | 723 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 535.00 | | 714 535.00 | 714 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 555.00 | 17 537.00 | 399 018.00 | 416 555.00 |
BZ Autres créances | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413 897.00 | | 2 413 897.00 | 2 413 897.00 |
CF Disponibilités | 1 206 139.00 | | 1 206 139.00 | 1 206 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 410.00 | 17 537.00 | 5 584 873.00 | 5 602 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 124 817.00 | 6 480 632.00 | 10 644 185.00 | 17 124 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 612.00 | | | 551 612.00 |
CU Autres participations | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 720.00 | 25 207.00 | 6 513.00 | 31 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 7 604 858.00 | 7 471 437.00 | | 7 604 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 961.00 | 931 757.00 | | 1 011 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 800.00 | 135 800.00 | | 125 800.00 |
DK Provisions réglementées | 308 155.00 | 266 606.00 | | 308 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 260 774.00 | 10 015 600.00 | | 10 260 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 020.00 | 243 312.00 | | 251 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 995.00 | 73 961.00 | | 106 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 411.00 | 342 670.00 | | 383 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 185.00 | 10 358 270.00 | | 10 644 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 411.00 | 342 670.00 | | 383 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 146 985.00 | 227 076.00 | 7 374 061.00 | 7 146 985.00 |
FD Production vendue biens | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
FG Production vendue services | 88 627.00 | 7 961.00 | 96 588.00 | 88 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 407 310.00 | 235 037.00 | 7 642 347.00 | 7 407 310.00 |
FM Production stockée | | | 66 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 540.00 | 1 747.00 | | 3 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 18 497.00 | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 11 300.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 419.00 | 29 797.00 | | 16 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 383.00 | 34 115.00 | | 35 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 670.00 | 75 664.00 | | 78 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 251.00 | -45 867.00 | | -62 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 790.00 | 428 491.00 | | 417 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 362.00 | 7 947 714.00 | | 7 745 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 401.00 | 7 015 957.00 | | 6 733 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 961.00 | 931 757.00 | | 1 011 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 362 854.00 | | 1 275 708.00 | 10 362 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 120.00 | | 1 600.00 | 30 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 945.00 | 1 038 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 155.00 | 11 522 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 210.00 | 10 065 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874 127.00 | | 1 274 108.00 | 8 874 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 731.00 | | | 1 071 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 081 915.00 | 398 691.00 | 17 512.00 | 6 081 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 292.00 | 3 915.00 | | 21 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 806.00 | 294.00 | | 311 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 818.00 | 394 482.00 | 17 512.00 | 5 748 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 606.00 | 41 549.00 | | 266 606.00 |
6T Sur comptes clients | 15 465.00 | 2 072.00 | | 15 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 465.00 | 2 072.00 | | 15 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 071.00 | 43 621.00 | | 282 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 020.00 | 251 020.00 | | 251 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 612.00 | 551 612.00 | | 551 612.00 |
UX Autres créances clients | 416 555.00 | 416 555.00 | | 416 555.00 |
VB T. V. A. | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 827.00 | 1 079 827.00 | | 1 079 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 411.00 | 383 411.00 | | 383 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 582.00 | 82 631.00 | | 68 582.00 |
ST Autres comptes | 1 538 605.00 | 1 695 599.00 | | 1 538 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290 417.00 | 1 340 200.00 | | 1 290 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 203 759.00 | 156 793.00 | | 203 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 622.00 | 118 486.00 | | 106 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 204.00 | 201 117.00 | | 175 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 876.00 | 447 434.00 | | 436 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 568.00 | 517 182.00 | | 438 568.00 |
ZE Dividendes | 798 336.00 | | | 798 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 047 229.00 | 3 207 040.00 | | 3 047 229.00 |