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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AP Constructions | 45 122.00 | 29 653.00 | 15 469.00 | 45 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 664.00 | 207 174.00 | 66 490.00 | 273 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 094.00 | 474 305.00 | 902 789.00 | 1 377 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 789.00 | | 318 789.00 | 318 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 636.00 | 713 292.00 | 1 309 344.00 | 2 022 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 949.00 | 14 442.00 | 30 508.00 | 44 949.00 |
BZ Autres créances | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 071.00 | 14 442.00 | 192 629.00 | 207 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 707.00 | 727 734.00 | 1 501 973.00 | 2 229 707.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 4 953.00 | 1 123.00 | | 4 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 597.00 | 218 831.00 | | 356 597.00 |
DL TOTAL (I) | 445 398.00 | 303 801.00 | | 445 398.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 180.00 | 14 011.00 | | 21 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 408.00 | 204 715.00 | | 203 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 814.00 | 208 051.00 | | 259 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 719.00 | 343 497.00 | | 305 719.00 |
EA Autres dettes | 261 455.00 | 362 299.00 | | 261 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 575.00 | 1 132 572.00 | | 1 051 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 973.00 | 1 441 373.00 | | 1 501 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 4 558 582.00 | | 4 558 582.00 | 4 558 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 588.00 | | 4 558 588.00 | 4 558 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | 9 484.00 | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | 9 693.00 | | 3 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 6 643.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 6 643.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | 3 050.00 | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 725.00 | -12 818.00 | | 47 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 741.00 | 4 372 569.00 | | 4 602 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 144.00 | 4 153 738.00 | | 4 246 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 597.00 | 218 831.00 | | 356 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 240.00 | | 142 856.00 | 1 891 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 318 804.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 461.00 | | 2 022 636.00 | 11 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | | 1 701 672.00 | 8 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 475.00 | | 142 858.00 | 1 567 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 604.00 | | | 321 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 581.00 | 156.00 | 296.00 | 14 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 581.00 | 156.00 | 296.00 | 14 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 581.00 | 156.00 | 296.00 | 19 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 408.00 | 203 408.00 | | 203 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 814.00 | 259 814.00 | | 259 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 946.00 | 188 946.00 | | 188 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 831.00 | 139 831.00 | | 139 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 789.00 | 318 789.00 | | 318 789.00 |
UX Autres créances clients | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
VC Groupe et associés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VI Groupe et associés | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 621.00 | 513 821.00 | | 513 621.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 575.00 | 1 051 575.00 | | 1 051 575.00 |