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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 8 101.00 | 1 591.00 | 9 693.00 |
AP Constructions | 457 231.00 | 25 955.00 | 431 276.00 | 457 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 471.00 | 279 779.00 | 88 692.00 | 368 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 245.00 | 943 851.00 | 683 394.00 | 1 627 245.00 |
BF Prêts | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 059.00 | | 326 059.00 | 326 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 905.00 | 1 257 688.00 | 1 546 217.00 | 2 803 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 105.00 | 947.00 | 97 157.00 | 98 105.00 |
BZ Autres créances | 1 003 073.00 | | 1 003 073.00 | 1 003 073.00 |
CF Disponibilités | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 398.00 | 947.00 | 1 232 450.00 | 1 233 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 304.00 | 1 258 636.00 | 2 778 667.00 | 4 037 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 159.00 | 44 508.00 | | 60 159.00 |
DH Report à nouveau | 299 739.00 | 2 367.00 | | 299 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 311.00 | 313 022.00 | | 136 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 435.00 | 1 936 123.00 | | 2 072 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 997.00 | 223 808.00 | | 204 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 526.00 | 154 481.00 | | 94 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 455.00 | 300 723.00 | | 364 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
EA Autres dettes | 20 372.00 | 135 138.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 232.00 | 814 151.00 | | 706 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 667.00 | 2 750 275.00 | | 2 778 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 4 954 649.00 | | 4 954 649.00 | 4 954 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 949.00 | | 4 954 949.00 | 4 954 949.00 |
FM Production stockée | | | 8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 027.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 689.00 | 118 544.00 | | 29 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 518.00 | 4 811 944.00 | | 5 107 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 207.00 | 4 498 921.00 | | 4 971 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 311.00 | 313 022.00 | | 136 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 062.00 | | 244 230.00 | 2 594 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 386.00 | | 2 803 906.00 | 34 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | | 2 452 949.00 | 34 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | 869.00 | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 416.00 | | 235 919.00 | 2 251 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 822.00 | | 7 441.00 | 333 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 690.00 | 145 999.00 | | 1 111 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 2 233.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 821.00 | 143 765.00 | | 1 105 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 897.00 | 29.00 | 10 977.00 | 11 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 897.00 | 29.00 | 10 977.00 | 11 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 897.00 | 29.00 | 10 977.00 | 11 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 998.00 | | 204 998.00 | 204 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UP Prêts | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 059.00 | | 326 059.00 | 326 059.00 |
UX Autres créances clients | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VC Groupe et associés | 848 371.00 | 848 371.00 | | 848 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 931.00 | 1 103 683.00 | 341 248.00 | 1 444 931.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 233.00 | 501 235.00 | 204 998.00 | 706 233.00 |