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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 5 868.00 | 2 955.00 | 8 824.00 |
AP Constructions | 457 231.00 | 23 657.00 | 433 574.00 | 457 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 998.00 | 242 633.00 | 22 365.00 | 264 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 185.00 | 839 530.00 | 689 655.00 | 1 529 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 059.00 | | 326 059.00 | 326 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 062.00 | 1 111 690.00 | 1 482 372.00 | 2 594 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 424.00 | 11 896.00 | 38 527.00 | 50 424.00 |
BZ Autres créances | 1 212 252.00 | | 1 212 252.00 | 1 212 252.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 799.00 | 11 896.00 | 1 267 902.00 | 1 279 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 861.00 | 1 123 586.00 | 2 750 275.00 | 3 873 861.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 508.00 | 27 557.00 | | 44 508.00 |
DH Report à nouveau | 2 367.00 | 282.00 | | 2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 022.00 | 339 037.00 | | 313 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 123.00 | 1 943 101.00 | | 1 936 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 808.00 | 200 542.00 | | 223 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 481.00 | 294 009.00 | | 154 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 723.00 | 385 721.00 | | 300 723.00 |
EA Autres dettes | 135 138.00 | 63 528.00 | | 135 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 151.00 | 961 823.00 | | 814 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 275.00 | 2 904 924.00 | | 2 750 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 778 326.00 | | 4 778 326.00 | 4 778 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 326.00 | | 4 778 326.00 | 4 778 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 939.00 | 30 925.00 | | -1 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 939.00 | 30 925.00 | | -1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 5 107.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 5 107.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | 25 817.00 | | -2 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 968.00 | 60 367.00 | | 59 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 544.00 | 22 313.00 | | 118 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 944.00 | 4 960 278.00 | | 4 811 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 921.00 | 4 621 240.00 | | 4 498 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 022.00 | 339 037.00 | | 313 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 324.00 | | 96 188.00 | 2 648 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 136.00 | 106 313.00 | 2 594 062.00 | 44 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 136.00 | 106 313.00 | 2 251 416.00 | 44 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | 810.00 | 8 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 506.00 | | 80 359.00 | 2 321 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 804.00 | | 15 018.00 | 318 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 657.00 | 165 346.00 | 106 313.00 | 1 052 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 2 115.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 903.00 | 163 231.00 | 106 313.00 | 1 048 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 481.00 | 154 481.00 | | 154 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 693.00 | 130 693.00 | | 130 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UP Prêts | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 059.00 | | 326 059.00 | 326 059.00 |
UX Autres créances clients | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 720.00 | 1 173 720.00 | | 1 173 720.00 |
VI Groupe et associés | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 456.00 | 1 253 068.00 | 346 388.00 | 1 599 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 151.00 | 590 343.00 | 223 808.00 | 814 151.00 |