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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 020.00 | 673.00 | 9 693.00 |
AP Constructions | 652 285.00 | 35 418.00 | 616 867.00 | 652 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 389.00 | 318 008.00 | 311 380.00 | 629 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 606.00 | 1 073 880.00 | 681 726.00 | 1 755 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BF Prêts | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 059.00 | | 326 059.00 | 326 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 243.00 | 1 436 326.00 | 1 961 916.00 | 3 398 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
BZ Autres créances | 1 079 178.00 | | 1 079 178.00 | 1 079 178.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 286.00 | | 1 366 286.00 | 1 366 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 529.00 | 1 436 326.00 | 3 328 203.00 | 4 764 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 975.00 | 60 159.00 | | 66 975.00 |
DH Report à nouveau | 429 234.00 | 299 739.00 | | 429 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 275.00 | 136 311.00 | | 151 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 711.00 | 2 072 435.00 | | 2 223 711.00 |
DP Provisions pour risques | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 880.00 | 204 997.00 | | 236 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 352.00 | 94 526.00 | | 398 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 128.00 | 364 455.00 | | 385 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 968.00 | 21 880.00 | | 34 968.00 |
EA Autres dettes | 15 089.00 | 20 372.00 | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 599.00 | 706 232.00 | | 1 072 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 203.00 | 2 778 667.00 | | 3 328 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 5 571 396.00 | | 5 571 396.00 | 5 571 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 237.00 | | 5 572 237.00 | 5 572 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 063.00 | | | -141 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 434.00 | 29 689.00 | | 61 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 207.00 | 5 107 518.00 | | 5 683 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 931.00 | 4 971 207.00 | | 5 531 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 275.00 | 136 311.00 | | 151 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 906.00 | | 594 337.00 | 2 803 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 949.00 | | 586 336.00 | 2 452 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 263.00 | | 8 001.00 | 341 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 689.00 | 178 638.00 | | 1 257 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 918.00 | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 587.00 | 177 720.00 | | 1 249 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 31 892.00 | 948.00 | 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 892.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 352.00 | 398 352.00 | | 398 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UP Prêts | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 059.00 | 326 059.00 | | 326 059.00 |
UX Autres créances clients | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VB T. V. A. | 218 341.00 | 218 341.00 | | 218 341.00 |
VC Groupe et associés | 862 045.00 | 862 045.00 | | 862 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 587.00 | 1 758 587.00 | | 1 758 587.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 836.00 | 898 956.00 | 236 880.00 | 1 135 836.00 |