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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AP Constructions | 45 122.00 | 31 951.00 | 13 171.00 | 45 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 277.00 | 233 486.00 | 44 791.00 | 278 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 201.00 | 611 282.00 | 818 918.00 | 1 430 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 789.00 | | 318 789.00 | 318 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 443.00 | 878 880.00 | 1 198 563.00 | 2 077 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 859.00 | 11 897.00 | 49 962.00 | 61 859.00 |
BZ Autres créances | 1 642 797.00 | | 1 642 797.00 | 1 642 797.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 987.00 | 11 897.00 | 1 713 090.00 | 1 724 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 429.00 | 890 777.00 | 2 911 653.00 | 3 802 429.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 225.00 | 76 225.00 | | 1 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 551.00 | 4 953.00 | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 666.00 | 356 597.00 | | 398 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 064.00 | 445 398.00 | | 1 984 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669.00 | 21 180.00 | | 25 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 479.00 | 203 408.00 | | 213 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 693.00 | 259 814.00 | | 172 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 012.00 | 305 719.00 | | 313 012.00 |
EA Autres dettes | 202 737.00 | 261 455.00 | | 202 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 589.00 | 1 051 575.00 | | 927 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 653.00 | 1 501 973.00 | | 2 911 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 589 637.00 | | 4 589 637.00 | 4 589 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 637.00 | | 4 589 637.00 | 4 589 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 592.00 | 3 415.00 | | 91 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 592.00 | 3 415.00 | | 91 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | 2 241.00 | | 10 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 489.00 | 2 241.00 | | 10 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 104.00 | 1 173.00 | | 81 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 844.00 | 47 725.00 | | 43 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 079.00 | 4 602 741.00 | | 4 744 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 413.00 | 4 246 144.00 | | 4 345 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 666.00 | 356 597.00 | | 398 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 636.00 | | 57 720.00 | 2 022 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 672.00 | | 57 720.00 | 1 701 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 804.00 | | | 318 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 292.00 | 165 588.00 | | 713 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 132.00 | 165 588.00 | | 711 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 442.00 | | 2 545.00 | 14 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 442.00 | | 2 545.00 | 14 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 442.00 | | 2 545.00 | 19 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 911.00 | | 169 911.00 | 169 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 693.00 | 172 693.00 | | 172 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 789.00 | | | 318 789.00 |
UX Autres créances clients | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 484.00 | | | 1 614 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
VI Groupe et associés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 298.00 | 1 697 928.00 | 331 370.00 | 2 029 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 745.00 | 732 166.00 | 195 579.00 | 927 745.00 |