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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 014.00 | 3 754.00 | 4 261.00 | 8 014.00 |
AP Constructions | 470 122.00 | 34 249.00 | 435 873.00 | 470 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 262.00 | 259 810.00 | 29 452.00 | 289 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 987.00 | 754 844.00 | 763 143.00 | 1 517 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 789.00 | | 318 789.00 | 318 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 325.00 | 1 052 657.00 | 1 595 669.00 | 2 648 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | 11 897.00 | 52 810.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 1 242 618.00 | | 1 242 618.00 | 1 242 618.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 152.00 | 11 897.00 | 1 309 256.00 | 1 321 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 477.00 | 1 064 553.00 | 2 904 924.00 | 3 969 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 557.00 | 7 623.00 | | 27 557.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 1 551.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 037.00 | 398 666.00 | | 339 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 101.00 | 1 984 064.00 | | 1 943 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024.00 | 25 669.00 | | 18 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 542.00 | 213 479.00 | | 200 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 009.00 | 172 693.00 | | 294 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 721.00 | 313 012.00 | | 385 721.00 |
EA Autres dettes | 63 528.00 | 202 737.00 | | 63 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 823.00 | 927 589.00 | | 961 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 924.00 | 2 911 653.00 | | 2 904 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 855 817.00 | | 4 855 817.00 | 4 855 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 817.00 | | 4 855 817.00 | 4 855 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 925.00 | 91 592.00 | | 30 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 925.00 | 91 592.00 | | 30 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 10 489.00 | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 10 489.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 817.00 | 81 104.00 | | 25 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | 43 844.00 | | 22 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 278.00 | 4 744 079.00 | | 4 960 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 240.00 | 4 345 413.00 | | 4 621 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 037.00 | 398 666.00 | | 339 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 443.00 | | 573 760.00 | 2 077 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 878.00 | | 2 648 325.00 | 2 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | | 2 321 507.00 | 2 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | 5 854.00 | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 478.00 | | 567 907.00 | 1 756 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 804.00 | | | 318 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 880.00 | 173 777.00 | | 878 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 1 593.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 719.00 | 172 184.00 | | 876 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 009.00 | 294 009.00 | | 294 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 789.00 | | 318 789.00 | 318 789.00 |
UX Autres créances clients | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 444.00 | 1 204 444.00 | | 1 204 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 580.00 | 1 296 210.00 | 331 370.00 | 1 627 580.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 823.00 | 761 281.00 | 200 542.00 | 961 823.00 |