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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 570.00 | 135 676.00 | 22 895.00 | 158 570.00 |
AN Terrains | 326 821.00 | 207 674.00 | 119 147.00 | 326 821.00 |
AP Constructions | 535 312.00 | 296 587.00 | 238 725.00 | 535 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 621.00 | 629 991.00 | 361 630.00 | 991 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 207.00 | 109 460.00 | 8 747.00 | 118 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 531.00 | 1 379 388.00 | 751 143.00 | 2 130 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 827.00 | | 622 827.00 | 622 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 609.00 | | 374 609.00 | 374 609.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CF Disponibilités | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 122.00 | | 1 112 122.00 | 1 112 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 654.00 | 1 379 388.00 | 1 863 265.00 | 3 242 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 054.00 | | | 230 054.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DG Autres réserves | 531 541.00 | | | 531 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DL TOTAL (I) | 907 476.00 | | | 907 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 951.00 | | | 286 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 880.00 | | | 603 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 789.00 | | | 955 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 265.00 | | | 1 863 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 372.00 | | | 855 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
FD Production vendue biens | 2 749 031.00 | | 2 749 031.00 | 2 749 031.00 |
FG Production vendue services | 277 056.00 | 92 905.00 | 369 961.00 | 277 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 743.00 | 92 905.00 | 3 124 648.00 | 3 031 743.00 |
FM Production stockée | | | -55 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 680.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 406.00 | | | 3 081 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 188.00 | | | 3 077 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 885.00 | | 27 761.00 | 2 112 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 2 130 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 605.00 | 158 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 1 971 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 963.00 | | 9 212.00 | 155 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 922.00 | | 18 549.00 | 1 956 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 401.00 | 86 680.00 | 9 693.00 | 1 302 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 388.00 | 12 470.00 | 6 182.00 | 129 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 012.00 | 74 211.00 | 3 510.00 | 1 173 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 880.00 | 603 880.00 | | 603 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 374 609.00 | | | 374 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 948.00 | 64 531.00 | 100 417.00 | 164 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 484.00 | 406 484.00 | | 406 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 789.00 | 855 372.00 | 100 417.00 | 955 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
ST Autres comptes | 496 692.00 | | | 496 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | | | 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 173.00 | | | 499 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 867.00 | | | 509 867.00 |