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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 400.00 | 145 998.00 | 22 402.00 | 168 400.00 |
AN Terrains | 328 046.00 | 213 592.00 | 114 454.00 | 328 046.00 |
AP Constructions | 537 192.00 | 316 931.00 | 220 260.00 | 537 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 120.00 | 667 259.00 | 324 861.00 | 992 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 312.00 | 113 855.00 | 4 457.00 | 118 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 070.00 | 1 457 635.00 | 686 435.00 | 2 144 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 103.00 | | 512 103.00 | 512 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 368.00 | | 208 368.00 | 208 368.00 |
BZ Autres créances | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CF Disponibilités | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 174.00 | | 869 174.00 | 869 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 245.00 | 1 457 635.00 | 1 555 610.00 | 3 013 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 230 054.00 | | | 230 054.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DG Autres réserves | 535 759.00 | | | 535 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 104.00 | | | -56 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 846 885.00 | | | 846 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 553.00 | | | 297 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 017.00 | | | 334 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 725.00 | | | 708 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 610.00 | | | 1 555 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 028.00 | | | 643 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 015 141.00 | | 2 015 141.00 | 2 015 141.00 |
FG Production vendue services | 170 549.00 | 134 802.00 | 305 352.00 | 170 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 023.00 | 134 802.00 | 2 325 825.00 | 2 191 023.00 |
FM Production stockée | | | 7 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 435.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 104.00 | | | 2 353 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 208.00 | | | 2 409 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 104.00 | | | -56 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 531.00 | | 17 727.00 | 2 130 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 2 144 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 1 975 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 570.00 | | 9 830.00 | 158 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 961.00 | | 7 897.00 | 1 971 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 388.00 | 82 435.00 | 4 188.00 | 1 379 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 676.00 | 10 322.00 | | 135 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 713.00 | 72 113.00 | 4 188.00 | 1 243 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 017.00 | 334 017.00 | | 334 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 208 368.00 | | | 208 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 136.00 | 197 136.00 | | 197 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 417.00 | 34 720.00 | 65 697.00 | 100 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 341.00 | 247 341.00 | | 247 341.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 488.00 | 642 791.00 | 65 697.00 | 708 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
ST Autres comptes | 386 040.00 | | | 386 040.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 245.00 | | | 438 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 570.00 | | | 312 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 646.00 | | | 401 646.00 |