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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 810.00 | 172 414.00 | 6 396.00 | 178 810.00 |
AN Terrains | 337 525.00 | 238 067.00 | 99 458.00 | 337 525.00 |
AP Constructions | 536 821.00 | 386 851.00 | 149 970.00 | 536 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 140.00 | 813 433.00 | 263 706.00 | 1 077 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 182.00 | 107 563.00 | 1 619.00 | 109 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 477.00 | 1 718 327.00 | 521 150.00 | 2 239 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 784.00 | | 424 784.00 | 424 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 177.00 | | 113 177.00 | 113 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 431.00 | | 820 431.00 | 820 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 908.00 | 1 718 327.00 | 1 341 581.00 | 3 059 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 230 054.00 | | | 230 054.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DG Autres réserves | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
DL TOTAL (I) | 464 998.00 | | | 464 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 524.00 | | | 394 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 769.00 | | | 416 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 583.00 | | | 876 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 581.00 | | | 1 341 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 778.00 | | | 545 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 506.00 | | 1 563 506.00 | 1 563 506.00 |
FG Production vendue services | 253 161.00 | 132 640.00 | 385 801.00 | 253 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 512.00 | 132 640.00 | 1 991 151.00 | 1 858 512.00 |
FM Production stockée | | | 15 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 899.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 203.00 | | | 2 017 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 283.00 | | | 2 015 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 090.00 | | 53 444.00 | 2 191 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 2 239 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 178 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 2 060 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 395.00 | | 2 530.00 | 178 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 695.00 | | 50 914.00 | 2 012 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 709.00 | 68 899.00 | 3 280.00 | 1 652 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 736.00 | 5 102.00 | 425.00 | 167 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 973.00 | 63 796.00 | 2 855.00 | 1 484 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 769.00 | 416 769.00 | | 416 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 237 876.00 | 237 876.00 | | 237 876.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 701.00 | 63 719.00 | 282 982.00 | 346 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 666.00 | 275 666.00 | | 275 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 583.00 | 593 602.00 | 282 982.00 | 876 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
ST Autres comptes | 306 805.00 | | | 306 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 799.00 | | | 371 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 375.00 | | | 291 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 925.00 | | | 331 925.00 |