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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 340.00 | 154 877.00 | 18 463.00 | 173 340.00 |
AN Terrains | 328 046.00 | 219 509.00 | 108 537.00 | 328 046.00 |
AP Constructions | 537 192.00 | 335 240.00 | 201 952.00 | 537 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 799.00 | 706 429.00 | 290 370.00 | 996 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 312.00 | 116 169.00 | 2 144.00 | 118 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 689.00 | 1 532 224.00 | 621 466.00 | 2 153 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 626.00 | | 444 626.00 | 444 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 209.00 | | 261 209.00 | 261 209.00 |
BZ Autres créances | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 873.00 | | 829 873.00 | 829 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 562.00 | 1 532 224.00 | 1 451 338.00 | 2 983 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 054.00 | | | 230 054.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DG Autres réserves | 479 655.00 | | | 479 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 435.00 | | | -175 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 667 329.00 | | | 667 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 402.00 | | | 344 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 636.00 | | | 378 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 010.00 | | | 784 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 338.00 | | | 1 451 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 835.00 | | | 744 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 728.00 | | | 277 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 768 090.00 | | 1 768 090.00 | 1 768 090.00 |
FG Production vendue services | 222 949.00 | 81 023.00 | 303 973.00 | 222 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 954.00 | 81 023.00 | 2 084 977.00 | 2 003 954.00 |
FM Production stockée | | | 3 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 588.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 523.00 | | | 2 101 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 957.00 | | | 2 276 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 435.00 | | | -175 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 070.00 | | 9 619.00 | 2 144 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 400.00 | | 4 940.00 | 168 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 670.00 | | 4 679.00 | 1 975 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 635.00 | 74 588.00 | | 1 457 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 998.00 | 8 879.00 | | 145 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 637.00 | 65 709.00 | | 1 311 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 636.00 | 378 636.00 | | 378 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 261 209.00 | 261 209.00 | | 261 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 402.00 | 305 228.00 | 39 174.00 | 344 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 141.00 | 301 141.00 | | 301 141.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 010.00 | 744 835.00 | 39 174.00 | 784 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
ST Autres comptes | 357 351.00 | | | 357 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 710.00 | | | 400 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 395.00 | | | 311 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 004.00 | | | 373 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |