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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 395.00 | 167 736.00 | 10 659.00 | 178 395.00 |
AN Terrains | 331 188.00 | 231 578.00 | 99 610.00 | 331 188.00 |
AP Constructions | 536 821.00 | 369 563.00 | 167 258.00 | 536 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 051.00 | 776 161.00 | 259 889.00 | 1 036 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 636.00 | 107 671.00 | 965.00 | 108 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 090.00 | 1 652 709.00 | 538 382.00 | 2 191 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 571.00 | | 461 571.00 | 461 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 030.00 | | 231 030.00 | 231 030.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 672.00 | | 830 672.00 | 830 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 762.00 | 1 652 709.00 | 1 369 054.00 | 3 021 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DA Capital social ou individuel | 230 054.00 | | | 230 054.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DG Autres réserves | 266 733.00 | | | 266 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 780.00 | | | -154 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DL TOTAL (I) | 467 006.00 | | | 467 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 490.00 | | | 439 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 946.00 | | | 411 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 048.00 | | | 902 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 054.00 | | | 1 369 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 347.00 | | | 555 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
FD Production vendue biens | 1 460 203.00 | | 1 460 203.00 | 1 460 203.00 |
FG Production vendue services | 188 174.00 | 61 892.00 | 250 066.00 | 188 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 865.00 | 61 892.00 | 1 747 757.00 | 1 685 865.00 |
FM Production stockée | | | 24 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 306.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 325.00 | | | 1 787 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 105.00 | | | 1 942 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 780.00 | | | -154 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 015.00 | | 22 429.00 | 2 175 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 353.00 | 2 191 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | 2 012 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 490.00 | | 3 905.00 | 174 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 524.00 | | 18 524.00 | 2 000 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 842.00 | 68 306.00 | 5 440.00 | 1 589 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 793.00 | 5 943.00 | | 161 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 049.00 | 62 363.00 | 5 440.00 | 1 428 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 946.00 | 411 946.00 | | 411 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 231 030.00 | 231 030.00 | | 231 030.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 259.00 | 47 558.00 | 346 701.00 | 394 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 596.00 | 267 596.00 | | 267 596.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 048.00 | 555 347.00 | 346 701.00 | 902 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
ST Autres comptes | 300 510.00 | | | 300 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 156.00 | | | 337 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 613.00 | | | 319 613.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |