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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 490.00 | 161 793.00 | 12 697.00 | 174 490.00 |
AN Terrains | 332 101.00 | 225 494.00 | 106 607.00 | 332 101.00 |
AP Constructions | 537 192.00 | 352 664.00 | 184 528.00 | 537 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 779.00 | 737 785.00 | 279 994.00 | 1 017 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 452.00 | 112 106.00 | 1 346.00 | 113 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 015.00 | 1 589 842.00 | 585 172.00 | 2 175 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 689.00 | | 446 689.00 | 446 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 848.00 | | 238 848.00 | 238 848.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 754.00 | | 790 754.00 | 790 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 769.00 | 1 589 842.00 | 1 375 927.00 | 2 965 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 054.00 | 230 054.00 | | 230 054.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
DG Autres réserves | 304 220.00 | 479 655.00 | | 304 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 487.00 | -175 435.00 | | -37 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 590.00 | 41 614.00 | | 37 590.00 |
DL TOTAL (I) | 625 818.00 | 667 329.00 | | 625 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 446.00 | 344 402.00 | | 348 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 288.00 | 378 636.00 | | 336 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 865.00 | 60 463.00 | | 64 865.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 108.00 | 784 010.00 | | 750 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 927.00 | 1 451 338.00 | | 1 375 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 660.00 | 744 835.00 | | 722 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 129.00 | 277 728.00 | | 290 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 940 120.00 | | 1 940 120.00 | 1 940 120.00 |
FG Production vendue services | 204 207.00 | 95 554.00 | 299 762.00 | 204 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 311.00 | 95 554.00 | 2 252 865.00 | 2 157 311.00 |
FM Production stockée | | | -10 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 857.00 | |
GE Autres charges | | | 18 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | 8 212.00 | | 4 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 024.00 | 4 122.00 | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | 4 162.00 | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 67.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 67.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | 4 095.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 220.00 | 2 101 523.00 | | 2 252 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 707.00 | 2 276 957.00 | | 2 289 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 487.00 | -175 435.00 | | -37 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 689.00 | | 34 161.00 | 2 153 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 835.00 | 2 175 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 835.00 | 2 000 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 340.00 | | 1 150.00 | 173 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 349.00 | | 33 011.00 | 1 980 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 224.00 | 68 857.00 | 11 238.00 | 1 532 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 877.00 | 6 916.00 | | 154 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 346.00 | 61 941.00 | 11 238.00 | 1 377 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 288.00 | 336 288.00 | | 336 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 238 848.00 | 238 848.00 | | 238 848.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 911.00 | 290 911.00 | | 290 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535.00 | 30 087.00 | 27 448.00 | 57 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VP Divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 108.00 | 722 660.00 | 27 448.00 | 750 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
ST Autres comptes | 358 982.00 | | | 358 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 485.00 | | | 427 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 972.00 | | | 341 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 150.00 | | | 379 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |