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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 11 443.00 | 19 818.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 340 897.00 | 185 636.00 | 155 262.00 | 340 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 207.00 | 154 978.00 | 37 228.00 | 192 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 847.00 | 37 577.00 | 15 270.00 | 52 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 278.00 | 391 164.00 | 234 114.00 | 625 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 288 954.00 | | 288 954.00 | 288 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 235.00 | | 528 235.00 | 528 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 513.00 | 391 164.00 | 762 349.00 | 1 153 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 216 770.00 | 216 522.00 | | 216 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 873.00 | 63 249.00 | | 71 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 382.00 | 12 898.00 | | 12 382.00 |
DL TOTAL (I) | 318 626.00 | 310 269.00 | | 318 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 120.00 | 98 174.00 | | 60 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 381.00 | 159 965.00 | | 186 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 39 589.00 | | 46 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 987.00 | 132 255.00 | | 132 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | 13 435.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 723.00 | 443 953.00 | | 443 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 349.00 | 754 222.00 | | 762 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 988.00 | | 2 083.00 | 623 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 625 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 617 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 983.00 | | 2 023.00 | 615 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | 60.00 | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 087.00 | 28 870.00 | 793.00 | 363 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 557.00 | 28 870.00 | 793.00 | 361 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 120.00 | 27 553.00 | 32 568.00 | 60 120.00 |
VI Groupe et associés | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 169.00 | 109 709.00 | 6 460.00 | 116 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 723.00 | 411 155.00 | 32 568.00 | 443 723.00 |