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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AN Terrains | 47 261.00 | 11 491.00 | 35 770.00 | 47 261.00 |
AP Constructions | 349 097.00 | 244 883.00 | 104 214.00 | 349 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 435.00 | 203 597.00 | 13 839.00 | 217 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 471.00 | 62 022.00 | 1 449.00 | 63 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 718.00 | 529 881.00 | 161 837.00 | 691 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CF Disponibilités | 357 116.00 | | 357 116.00 | 357 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 932.00 | | 651 932.00 | 651 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 650.00 | 529 881.00 | 813 769.00 | 1 343 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 314 159.00 | 277 814.00 | | 314 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 326.00 | 116 345.00 | | 101 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 802.00 | 10 318.00 | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 442 886.00 | 422 077.00 | | 442 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 009.00 | 130 128.00 | | 73 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 603.00 | 138 349.00 | | 19 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 69 149.00 | | 86 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 979.00 | 196 241.00 | | 164 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | 1 292.00 | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 883.00 | 535 160.00 | | 370 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 769.00 | 957 237.00 | | 813 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 673.00 | 462 151.00 | | 323 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 718.00 | | 16 000.00 | 675 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 265.00 | | 16 000.00 | 661 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 198.00 | 29 683.00 | | 500 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 6 331.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 641.00 | 23 352.00 | | 498 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 009.00 | 25 799.00 | 47 210.00 | 73 009.00 |
VI Groupe et associés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 841.00 | 127 351.00 | 6 490.00 | 133 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 883.00 | 323 673.00 | 47 210.00 | 370 883.00 |