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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 187.00 | -17.00 | 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 1 370.00 | 6 348.00 | 7 718.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 11 443.00 | 19 818.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 349 097.00 | 232 963.00 | 116 134.00 | 349 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 435.00 | 194 587.00 | 22 848.00 | 217 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 471.00 | 59 648.00 | 3 823.00 | 63 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 718.00 | 500 198.00 | 175 519.00 | 675 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CF Disponibilités | 482 812.00 | | 482 812.00 | 482 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 717.00 | | 781 717.00 | 781 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 435.00 | 500 198.00 | 957 237.00 | 1 457 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 277 814.00 | 244 481.00 | | 277 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 345.00 | 113 332.00 | | 116 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 318.00 | 10 834.00 | | 10 318.00 |
DL TOTAL (I) | 422 077.00 | 386 248.00 | | 422 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 128.00 | 98 086.00 | | 130 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 349.00 | 183 548.00 | | 138 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 65 376.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 241.00 | 213 547.00 | | 196 241.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 23 815.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 160.00 | 584 371.00 | | 535 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 237.00 | 970 619.00 | | 957 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 660.00 | | 12 243.00 | 665 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 675 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 661 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 6 358.00 | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 565.00 | | 5 885.00 | 657 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 453.00 | 29 931.00 | 2 185.00 | 472 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 27.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 923.00 | 29 904.00 | 2 185.00 | 470 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 128.00 | 57 119.00 | 73 009.00 | 130 128.00 |
VI Groupe et associés | 138 349.00 | 138 349.00 | | 138 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 548.00 | 142 058.00 | 6 490.00 | 148 548.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 160.00 | 462 151.00 | 73 009.00 | 535 160.00 |