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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 11 443.00 | 19 818.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 340 897.00 | 197 333.00 | 143 565.00 | 340 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 639.00 | 165 524.00 | 40 115.00 | 205 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 847.00 | 43 217.00 | 9 630.00 | 52 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 710.00 | 419 046.00 | 219 664.00 | 638 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CF Disponibilités | 397 884.00 | | 397 884.00 | 397 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 356.00 | | 690 356.00 | 690 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 066.00 | 419 046.00 | 910 020.00 | 1 329 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 218 643.00 | 216 770.00 | | 218 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 987.00 | 71 873.00 | | 119 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 866.00 | 12 382.00 | | 11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 368 096.00 | 318 626.00 | | 368 096.00 |
DP Provisions pour risques | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 112.00 | 60 120.00 | | 122 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 822.00 | 186 381.00 | | 166 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 46 067.00 | | 59 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 496.00 | 132 987.00 | | 149 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 955.00 | 535.00 | | 15 955.00 |
EA Autres dettes | 19 696.00 | 17 633.00 | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 233.00 | 443 723.00 | | 533 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 020.00 | 762 349.00 | | 910 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 278.00 | | 13 432.00 | 625 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 213.00 | | 13 432.00 | 617 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 164.00 | 27 882.00 | | 391 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 634.00 | 27 882.00 | | 389 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 112.00 | 39 621.00 | 82 491.00 | 122 112.00 |
VI Groupe et associés | 166 822.00 | 166 822.00 | | 166 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 902.00 | 131 442.00 | 6 460.00 | 137 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 233.00 | 450 742.00 | 82 491.00 | 533 233.00 |