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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 11 443.00 | 19 818.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 349 097.00 | 221 043.00 | 128 054.00 | 349 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 855.00 | 184 328.00 | 29 526.00 | 213 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 352.00 | 54 109.00 | 9 243.00 | 63 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 660.00 | 472 453.00 | 193 207.00 | 665 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 488 058.00 | | 488 058.00 | 488 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 412.00 | | 777 412.00 | 777 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 072.00 | 472 453.00 | 970 619.00 | 1 443 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 244 481.00 | 258 630.00 | | 244 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 332.00 | 65 851.00 | | 113 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 834.00 | 11 350.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 386 248.00 | 353 432.00 | | 386 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 086.00 | 128 474.00 | | 98 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 548.00 | 189 412.00 | | 183 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 50 674.00 | | 65 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 547.00 | 152 577.00 | | 213 547.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | 22 666.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 371.00 | 543 804.00 | | 584 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 619.00 | 897 236.00 | | 970 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 880.00 | | | 536 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 105.00 | | 9 326.00 | 658 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 665 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 657 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 010.00 | | 9 326.00 | 650 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 273.00 | 32 415.00 | 2 234.00 | 442 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 743.00 | 32 415.00 | 2 234.00 | 440 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 086.00 | 50 594.00 | 47 491.00 | 98 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 910.00 | 420 910.00 | | 420 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 047.00 | 153 557.00 | 6 490.00 | 160 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 371.00 | 536 880.00 | 47 491.00 | 584 371.00 |