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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 11 443.00 | 19 818.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 349 097.00 | 209 307.00 | 139 790.00 | 349 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 837.00 | 172 578.00 | 34 259.00 | 206 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 815.00 | 47 414.00 | 15 400.00 | 62 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 105.00 | 442 273.00 | 215 833.00 | 658 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 741.00 | | 136 741.00 | 136 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
BZ Autres créances | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
CF Disponibilités | 284 757.00 | | 284 757.00 | 284 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 403.00 | | 681 403.00 | 681 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 508.00 | 442 273.00 | 897 236.00 | 1 339 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 258 630.00 | 218 643.00 | | 258 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 851.00 | 119 987.00 | | 65 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 350.00 | 11 866.00 | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 353 432.00 | 368 096.00 | | 353 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 474.00 | 122 112.00 | | 128 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 412.00 | 166 822.00 | | 189 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | 59 151.00 | | 50 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 577.00 | 149 496.00 | | 152 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 955.00 | | |
EA Autres dettes | 22 666.00 | 19 696.00 | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 804.00 | 533 233.00 | | 543 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 236.00 | 910 020.00 | | 897 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 710.00 | | 27 247.00 | 638 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 851.00 | 658 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 851.00 | 650 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 645.00 | | 27 217.00 | 630 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | 30.00 | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 046.00 | 31 078.00 | 7 851.00 | 419 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 516.00 | 31 078.00 | 7 851.00 | 417 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 474.00 | 45 892.00 | 82 583.00 | 128 474.00 |
VI Groupe et associés | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 942.00 | 180 452.00 | 6 490.00 | 186 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 804.00 | 461 221.00 | 82 583.00 | 543 804.00 |