| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 402.00 | 16 402.00 | 700 000.00 | 716 402.00 |
BT Marchandises | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | 3 308.00 | 695.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
CF Disponibilités | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 805.00 | 3 308.00 | 167 497.00 | 170 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 207.00 | 19 711.00 | 867 497.00 | 887 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 479 702.00 | 487 452.00 | | 479 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 951.00 | -7 750.00 | | -31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 783 731.00 | 815 682.00 | | 783 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 26 170.00 | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 648.00 | 28 628.00 | | 58 648.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 27 814.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 766.00 | 82 613.00 | | 83 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 497.00 | 898 295.00 | | 867 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 766.00 | 82 613.00 | | 83 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 717.00 | | 1 644 717.00 | 1 644 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 717.00 | | 1 644 717.00 | 1 644 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 560.00 | 5 729.00 | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | 5 729.00 | | 10 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 598.00 | 6 394.00 | | 19 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 598.00 | 6 394.00 | | 19 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 038.00 | -665.00 | | -9 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 028.00 | 1 544 386.00 | | 1 666 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 980.00 | 1 552 136.00 | | 1 697 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 951.00 | -7 750.00 | | -31 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 402.00 | | 2 849.00 | 716 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 716 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 5 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | | 2 849.00 | 5 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208.00 | 194.00 | | 16 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | 194.00 | | 5 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VC Groupe et associés | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 886.00 | 112 886.00 | 700 000.00 | 812 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 7 049.00 | | 6 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | 3 813.00 | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 206 702.00 | 178 253.00 | | 206 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 811.00 | 200 960.00 | | 206 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 665 294.00 | 613 376.00 | | 665 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 818.00 | 38 852.00 | | 40 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 263.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 911.00 | 7 312.00 | | 6 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 937.00 | 35 519.00 | | 40 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 980.00 | 101 577.00 | | 107 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 968.00 | 1 035 254.00 | | 1 122 968.00 |