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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 18 224.00 | 2 895.00 | 21 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 958.00 | 115 308.00 | 905 649.00 | 1 020 958.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 077.00 | 133 532.00 | 1 608 545.00 | 1 742 077.00 |
BT Marchandises | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 981.00 | 3 308.00 | 191 673.00 | 194 981.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 157 401.00 | | 157 401.00 | 157 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 501.00 | 3 308.00 | 400 193.00 | 403 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 578.00 | 136 840.00 | 2 008 737.00 | 2 145 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 110 591.00 | 367 321.00 | | 110 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 738.00 | -256 730.00 | | 40 738.00 |
DL TOTAL (I) | 487 310.00 | 446 571.00 | | 487 310.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 300.00 | 366 300.00 | | 1 251 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | 36 609.00 | | 69 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | 25 006.00 | | 19 416.00 |
EA Autres dettes | 175 943.00 | 559 484.00 | | 175 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 428.00 | 1 001 315.00 | | 1 516 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 737.00 | 1 452 886.00 | | 2 008 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 128.00 | 1 001 315.00 | | 265 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 937.00 | | 1 019 937.00 | 1 019 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 937.00 | | 1 019 937.00 | 1 019 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 124.00 | 22 785.00 | | 116 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 008.00 | 3 072.00 | | 2 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 535.00 | 8 544.00 | | 53 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 535.00 | 8 544.00 | | 53 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 888.00 | 13 156.00 | | 25 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 888.00 | 13 156.00 | | 25 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 647.00 | -4 612.00 | | 27 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 320.00 | 356 696.00 | | 1 282 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 582.00 | 613 426.00 | | 1 241 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 738.00 | -256 730.00 | | 40 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 315.00 | | 992 611.00 | 752 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 1 742 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 1 020 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 196.00 | | 992 611.00 | 31 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 110.00 | 108 271.00 | 2 849.00 | 28 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | 2 056.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 943.00 | 106 215.00 | 2 849.00 | 11 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 8 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 943.00 | 175 943.00 | | 175 943.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 978.00 | 190 978.00 | | 190 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 300.00 | | 1 251 300.00 | 1 251 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 255.00 | 239 255.00 | 700 000.00 | 939 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 428.00 | 265 128.00 | 1 251 300.00 | 1 516 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 3 708.00 | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | 1 623.00 | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 202 699.00 | 151 795.00 | | 202 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 636.00 | 109 102.00 | | 111 636.00 |
YT Sous‐traitance | 335 937.00 | 39 954.00 | | 335 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 663.00 | 38 909.00 | | 107 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | 3 708.00 | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 435.00 | 341 383.00 | | 773 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |