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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 16 168.00 | 4 951.00 | 21 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 11 943.00 | 19 253.00 | 31 196.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 315.00 | 28 110.00 | 724 205.00 | 752 315.00 |
BT Marchandises | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 357.00 | 3 308.00 | 664 049.00 | 667 357.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 990.00 | 3 308.00 | 728 681.00 | 731 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 305.00 | 31 419.00 | 1 452 886.00 | 1 484 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 367 321.00 | 418 205.00 | | 367 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 730.00 | -50 884.00 | | -256 730.00 |
DL TOTAL (I) | 446 571.00 | 703 301.00 | | 446 571.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 44 524.00 | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | 36 457.00 | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | 559 484.00 | 522 184.00 | | 559 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 315.00 | 603 164.00 | | 1 001 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 886.00 | 1 306 466.00 | | 1 452 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 315.00 | 603 164.00 | | 1 001 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 785.00 | 1 225.00 | | 22 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | 1 262.00 | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 544.00 | 494.00 | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 544.00 | 494.00 | | 8 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 156.00 | 20 261.00 | | 13 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 156.00 | 20 261.00 | | 13 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -19 767.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 696.00 | 1 053 344.00 | | 356 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 426.00 | 1 104 229.00 | | 613 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 730.00 | -50 884.00 | | -256 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 515.00 | | 22 650.00 | 732 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 752 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 31 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | | 22 650.00 | 11 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 761.00 | 9 199.00 | 2 849.00 | 21 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 2 056.00 | | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 7 143.00 | 2 849.00 | 7 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 23 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 484.00 | 559 484.00 | | 559 484.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 354.00 | 663 354.00 | | 663 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VI Groupe et associés | 366 300.00 | 366 300.00 | | 366 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 122.00 | 1 406 122.00 | | 1 406 122.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 315.00 | 1 001 315.00 | | 1 001 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 459.00 | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 623.00 | 2 486.00 | | 1 623.00 |
ST Autres comptes | 151 795.00 | 183 716.00 | | 151 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 102.00 | 131 752.00 | | 109 102.00 |
YT Sous‐traitance | 39 954.00 | 152 474.00 | | 39 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 909.00 | 64 099.00 | | 38 909.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 3 716.00 | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 383.00 | 534 527.00 | | 341 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |