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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 12 056.00 | 9 063.00 | 21 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 6 483.00 | 4 913.00 | 11 395.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 515.00 | 18 539.00 | 713 976.00 | 732 515.00 |
BT Marchandises | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | 3 308.00 | 695.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
CF Disponibilités | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 461.00 | 3 308.00 | 194 153.00 | 197 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 976.00 | 21 847.00 | 908 129.00 | 929 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 445 963.00 | 447 751.00 | | 445 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757.00 | -1 788.00 | | -27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 754 186.00 | 781 943.00 | | 754 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 610.00 | 50 127.00 | | 41 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 35 976.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 83 152.00 | 61 815.00 | | 83 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 943.00 | 147 918.00 | | 153 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 129.00 | 929 861.00 | | 908 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 943.00 | 147 918.00 | | 153 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 653.00 | | 1 189 653.00 | 1 189 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 653.00 | | 1 189 653.00 | 1 189 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 913.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | 1 362.00 | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 480.00 | 22 751.00 | | 8 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 480.00 | 22 751.00 | | 8 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 949.00 | 18 196.00 | | 31 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 949.00 | 18 196.00 | | 31 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 468.00 | 4 555.00 | | -23 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 442.00 | -780.00 | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 056.00 | 1 433 991.00 | | 1 199 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 814.00 | 1 435 779.00 | | 1 226 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 757.00 | -1 788.00 | | -27 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 302.00 | | 15 062.00 | 720 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 732 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 11 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | 10 280.00 | 10 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | | 4 782.00 | 9 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 501.00 | 4 887.00 | 2 849.00 | 16 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 1 217.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | 3 671.00 | 2 849.00 | 5 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 205.00 | 844 205.00 | | 844 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 488.00 | 4 980.00 | | 11 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | 10 441.00 | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 144 216.00 | 227 242.00 | | 144 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 128.00 | 152 042.00 | | 132 128.00 |
YT Sous‐traitance | 347 379.00 | 575 573.00 | | 347 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 371.00 | 4 022.00 | | 3 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 520.00 | 261.00 | | 8 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 008.00 | 5 241.00 | | 20 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 322 892.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 423 355.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 273.00 | 969 320.00 | | 629 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |