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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 5 661.00 | 3 802.00 | 9 463.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 302.00 | 16 501.00 | 703 802.00 | 720 302.00 |
BT Marchandises | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | 3 308.00 | 695.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
CF Disponibilités | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 367.00 | 3 308.00 | 226 059.00 | 229 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 670.00 | 19 809.00 | 929 861.00 | 949 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 447 751.00 | 479 702.00 | | 447 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 788.00 | -31 951.00 | | -1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 781 943.00 | 783 731.00 | | 781 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 127.00 | 22 593.00 | | 50 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 58 648.00 | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 61 815.00 | 2 525.00 | | 61 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 918.00 | 83 766.00 | | 147 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 861.00 | 867 497.00 | | 929 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 918.00 | 83 766.00 | | 147 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 347.00 | | 1 393 347.00 | 1 393 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 347.00 | | 1 393 347.00 | 1 393 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 913.00 | 9 659.00 | | 16 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 362.00 | 1 812.00 | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 751.00 | 10 560.00 | | 22 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 751.00 | 10 560.00 | | 22 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 196.00 | 19 598.00 | | 18 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 196.00 | 19 598.00 | | 18 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | -9 038.00 | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 991.00 | 1 666 028.00 | | 1 433 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 779.00 | 1 697 980.00 | | 1 435 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 788.00 | -31 951.00 | | -1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 402.00 | | 6 749.00 | 716 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 720 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 9 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | | 6 749.00 | 5 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 98.00 | | 16 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 98.00 | | 5 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VC Groupe et associés | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 357.00 | 160 357.00 | 700 000.00 | 860 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | 6 600.00 | | 4 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | 3 343.00 | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 227 242.00 | 206 702.00 | | 227 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 042.00 | 206 811.00 | | 152 042.00 |
YT Sous‐traitance | 575 573.00 | 665 294.00 | | 575 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 022.00 | 40 818.00 | | 4 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 311.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | 6 911.00 | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 892.00 | 40 937.00 | | 322 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 355.00 | 107 980.00 | | 423 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 320.00 | 1 122 968.00 | | 969 320.00 |