| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 14 112.00 | 7 007.00 | 21 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 7 649.00 | 3 746.00 | 11 395.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 515.00 | 21 761.00 | 710 754.00 | 732 515.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 508.00 | 3 308.00 | 454 200.00 | 457 508.00 |
BZ Autres créances | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CF Disponibilités | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 021.00 | 3 308.00 | 595 712.00 | 599 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 535.00 | 25 069.00 | 1 306 466.00 | 1 331 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 418 205.00 | 445 963.00 | | 418 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 884.00 | -27 757.00 | | -50 884.00 |
DL TOTAL (I) | 703 301.00 | 754 186.00 | | 703 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 41 610.00 | | 44 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | 29 182.00 | | 36 457.00 |
EA Autres dettes | 522 184.00 | 83 152.00 | | 522 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 164.00 | 153 943.00 | | 603 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 466.00 | 908 129.00 | | 1 306 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 164.00 | 153 943.00 | | 603 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 536.00 | | 1 045 536.00 | 1 045 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 536.00 | | 1 045 536.00 | 1 045 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | 2 220.00 | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 8 480.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 8 480.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 261.00 | 31 949.00 | | 20 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261.00 | 31 949.00 | | 20 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 767.00 | -23 468.00 | | -19 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 344.00 | 1 199 056.00 | | 1 053 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 229.00 | 1 226 814.00 | | 1 104 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 884.00 | -27 757.00 | | -50 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 515.00 | | 2 849.00 | 732 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 732 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 11 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | | 2 849.00 | 11 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 539.00 | 6 072.00 | 2 849.00 | 18 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056.00 | 2 056.00 | | 12 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 4 016.00 | 2 849.00 | 6 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 18 912.00 | 18 912.00 | 3 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 184.00 | 522 184.00 | | 522 184.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 505.00 | 453 505.00 | | 453 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VC Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 156.00 | 1 231 156.00 | | 1 231 156.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 164.00 | 603 164.00 | | 603 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 11 488.00 | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 486.00 | 2 180.00 | | 2 486.00 |
ST Autres comptes | 183 716.00 | 144 216.00 | | 183 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 752.00 | 132 128.00 | | 131 752.00 |
YT Sous‐traitance | 152 474.00 | 347 379.00 | | 152 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 099.00 | 3 371.00 | | 64 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 8 520.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 20 008.00 | | 3 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 527.00 | 629 273.00 | | 534 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |