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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
AN Terrains | 120 293.00 | 70 371.00 | 49 921.00 | 120 293.00 |
AP Constructions | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 750.00 | 1 008 551.00 | 130 199.00 | 1 138 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 852.00 | 537 661.00 | 41 190.00 | 578 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 934.00 | 1 748 644.00 | 408 290.00 | 2 156 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 733.00 | 24 041.00 | 3 813 692.00 | 3 837 733.00 |
BZ Autres créances | 1 037 282.00 | | 1 037 282.00 | 1 037 282.00 |
CF Disponibilités | 410 389.00 | | 410 389.00 | 410 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 177.00 | 24 041.00 | 5 281 136.00 | 5 305 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 584.00 | 1 772 685.00 | 5 691 898.00 | 7 464 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
DG Autres réserves | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 573.00 | | | 1 194 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 690.00 | | | 2 569 690.00 |
DP Provisions pour risques | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 968.00 | | | 2 453 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 042.00 | | | 480 042.00 |
EA Autres dettes | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 327.00 | | | 3 055 327.00 |
ED (V) | 162.00 | | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 898.00 | | | 5 691 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 667.00 | | | 3 023 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 918.00 | 17 663 607.00 | 20 916 525.00 | 3 252 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 918.00 | 17 663 607.00 | 20 916 525.00 | 3 252 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 927 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 926 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 027 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 109.00 | | | 257 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 437.00 | | | 291 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 247 247.00 | | | 21 247 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 078 891.00 | | | 21 078 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 591.00 | | 98 153.00 | 2 367 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 810.00 | 2 156 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 770.00 | 1 969 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 573.00 | | 98 153.00 | 2 180 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 916.00 | 58 464.00 | 308 734.00 | 1 998 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 916.00 | 58 464.00 | 308 734.00 | 1 998 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 460.00 | 2 472.00 | 4 213.00 | 68 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 460.00 | 2 472.00 | 4 213.00 | 68 460.00 |
UG ‐ Financières | | 2 472.00 | 4 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 789.00 | 4 367 355.00 | 527 434.00 | 4 894 789.00 |