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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
AN Terrains | 120 293.00 | 72 744.00 | 47 550.00 | 120 293.00 |
AP Constructions | 136 023.00 | 129 481.00 | 6 542.00 | 136 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 877.00 | 1 181 859.00 | 704 018.00 | 1 885 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 991.00 | 321 365.00 | 4 626.00 | 325 991.00 |
AX Avances et acomptes | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 358.00 | 1 705 449.00 | 968 909.00 | 2 674 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 803.00 | 1 900.00 | 3 204 903.00 | 3 206 803.00 |
BZ Autres créances | 1 655 835.00 | | 1 655 835.00 | 1 655 835.00 |
CF Disponibilités | 1 242 563.00 | | 1 242 563.00 | 1 242 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 575.00 | 1 900.00 | 6 171 675.00 | 6 173 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 276.00 | 1 707 349.00 | 7 146 927.00 | 8 854 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
DG Autres réserves | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 597.00 | 1 496 891.00 | | 1 397 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 759.00 | -99 294.00 | | 102 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 485.00 | 2 618 726.00 | | 2 721 485.00 |
DP Provisions pour risques | 6 343.00 | 6 098.00 | | 6 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 343.00 | 6 098.00 | | 6 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 232.00 | 402 455.00 | | 504 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 2 320.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 890.00 | 3 353 457.00 | | 3 419 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 958.00 | 450 463.00 | | 415 958.00 |
EA Autres dettes | 77 857.00 | 926 205.00 | | 77 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 908.00 | 5 134 901.00 | | 4 418 908.00 |
ED (V) | 191.00 | 1 065.00 | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 927.00 | 7 760 791.00 | | 7 146 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 471.00 | 4 833 834.00 | | 4 064 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 201.00 | 5 663.00 | | 6 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 873 385.00 | | 27 873 385.00 | 27 873 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 873 385.00 | | 27 873 385.00 | 27 873 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 880 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 370 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 047 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 829.00 | 317 342.00 | | 285 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 318.00 | 95 336.00 | | 115 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 147.00 | 412 677.00 | | 401 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 250.00 | 8 643.00 | | 104 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 250.00 | 14 674.00 | | 104 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 896.00 | 398 003.00 | | 296 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 290 908.00 | 24 992 798.00 | | 28 290 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 188 148.00 | 25 092 092.00 | | 28 188 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 759.00 | -99 294.00 | | 102 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 698.00 | | 450 205.00 | 2 659 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 544.00 | 2 674 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 544.00 | 2 487 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 718.00 | | 450 205.00 | 2 472 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 930.00 | 80 364.00 | 225 845.00 | 1 850 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 930.00 | 80 364.00 | 225 845.00 | 1 850 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 890.00 | 3 419 890.00 | | 3 419 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 958.00 | 415 958.00 | | 415 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 232.00 | 149 795.00 | 354 437.00 | 504 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931 012.00 | 4 931 012.00 | | 4 931 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 012.00 | 4 931 012.00 | | 4 931 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 908.00 | 4 064 471.00 | 354 437.00 | 4 418 908.00 |