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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
AN Terrains | 120 293.00 | 72 151.00 | 48 143.00 | 120 293.00 |
AP Constructions | 136 023.00 | 128 546.00 | 7 477.00 | 136 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 652.00 | 1 112 694.00 | 522 958.00 | 1 635 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 071.00 | 537 539.00 | 13 531.00 | 551 071.00 |
AX Avances et acomptes | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 698.00 | 1 850 930.00 | 808 768.00 | 2 659 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 798.00 | | 3 805 798.00 | 3 805 798.00 |
BZ Autres créances | 1 947 274.00 | | 1 947 274.00 | 1 947 274.00 |
CF Disponibilités | 1 054 249.00 | | 1 054 249.00 | 1 054 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 924.00 | | 6 945 924.00 | 6 945 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 720.00 | 1 850 930.00 | 7 760 791.00 | 9 611 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 767.00 | | | 294 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
DG Autres réserves | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 891.00 | 1 467 577.00 | | 1 496 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 294.00 | 29 314.00 | | -99 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 726.00 | 2 718 020.00 | | 2 618 726.00 |
DP Provisions pour risques | 6 098.00 | 6 416.00 | | 6 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 098.00 | 6 416.00 | | 6 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 455.00 | 300 718.00 | | 402 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 457.00 | 2 601 381.00 | | 3 353 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 463.00 | 424 341.00 | | 450 463.00 |
EA Autres dettes | 926 205.00 | 676 285.00 | | 926 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 901.00 | 4 005 045.00 | | 5 134 901.00 |
ED (V) | 1 065.00 | 295.00 | | 1 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 791.00 | 6 729 776.00 | | 7 760 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 552 823.00 | | 24 552 823.00 | 24 552 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 552 823.00 | | 24 552 823.00 | 24 552 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 567 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 667 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 044 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | 11 128.00 | | 9 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 342.00 | 330 597.00 | | 317 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 336.00 | 338 706.00 | | 95 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 677.00 | 669 303.00 | | 412 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 643.00 | 42 667.00 | | 8 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | 462.00 | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674.00 | 43 128.00 | | 14 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 003.00 | 626 174.00 | | 398 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 992 798.00 | 25 252 029.00 | | 24 992 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 092 092.00 | 25 222 715.00 | | 25 092 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 294.00 | 29 314.00 | | -99 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 750.00 | 60 727.00 | 9 547.00 | 1 799 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 750.00 | 60 727.00 | 9 547.00 | 1 799 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |