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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
AN Terrains | 120 293.00 | 73 337.00 | 46 956.00 | 120 293.00 |
AP Constructions | 136 023.00 | 130 417.00 | 5 606.00 | 136 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 820.00 | 1 275 911.00 | 894 909.00 | 2 170 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 364.00 | 295 973.00 | 19 391.00 | 315 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 479.00 | 1 775 638.00 | 1 153 841.00 | 2 929 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 932.00 | 1 396.00 | 3 230 536.00 | 3 231 932.00 |
BZ Autres créances | 3 045 257.00 | | 3 045 257.00 | 3 045 257.00 |
CF Disponibilités | 994 091.00 | | 994 091.00 | 994 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 043.00 | 1 396.00 | 7 292 647.00 | 7 294 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 081.00 | 1 777 034.00 | 8 451 047.00 | 10 228 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
DG Autres réserves | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 356.00 | 1 397 597.00 | | 1 500 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 408.00 | 102 759.00 | | 141 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 894.00 | 2 721 485.00 | | 2 862 894.00 |
DP Provisions pour risques | 4 559.00 | 6 343.00 | | 4 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 559.00 | 6 343.00 | | 4 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 280.00 | 504 232.00 | | 611 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 453.00 | 3 419 890.00 | | 4 519 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 777.00 | 415 958.00 | | 376 777.00 |
EA Autres dettes | 73 626.00 | 77 857.00 | | 73 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 106.00 | 4 418 908.00 | | 5 582 106.00 |
ED (V) | 1 488.00 | 191.00 | | 1 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 047.00 | 7 146 927.00 | | 8 451 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 564.00 | 4 064 471.00 | | 5 159 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200.00 | 6 201.00 | | 4 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 430 020.00 | | 26 430 020.00 | 26 430 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 430 020.00 | | 26 430 020.00 | 26 430 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 438 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 096 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 543 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | 4 162.00 | | 2 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 341.00 | 285 829.00 | | 273 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 220.00 | 115 318.00 | | 41 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 561.00 | 401 147.00 | | 314 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 303.00 | 104 250.00 | | 33 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 303.00 | 104 250.00 | | 33 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 258.00 | 296 896.00 | | 281 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 762 604.00 | 28 290 908.00 | | 26 762 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 621 196.00 | 28 188 148.00 | | 26 621 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 408.00 | 102 759.00 | | 141 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 449.00 | 102 368.00 | 32 179.00 | 1 705 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 449.00 | 102 368.00 | 32 179.00 | 1 705 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 453.00 | 4 519 453.00 | | 4 519 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 777.00 | 376 777.00 | | 376 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 280.00 | 188 737.00 | 422 407.00 | 611 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299 952.00 | 6 299 952.00 | | 6 299 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299 952.00 | 6 299 952.00 | | 6 299 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 106.00 | 5 159 564.00 | 422 407.00 | 5 582 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |