| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
AN Terrains | 120 293.00 | 70 965.00 | 49 329.00 | 120 293.00 |
AP Constructions | 136 023.00 | 126 675.00 | 9 348.00 | 136 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 291.00 | 1 043 877.00 | 101 415.00 | 1 145 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 783.00 | 550 987.00 | 52 797.00 | 603 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 370.00 | 1 792 503.00 | 399 867.00 | 2 192 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 159.00 | | 3 547 159.00 | 3 547 159.00 |
BZ Autres créances | 1 557 559.00 | | 1 557 559.00 | 1 557 559.00 |
CF Disponibilités | 799 379.00 | | 799 379.00 | 799 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 278.00 | | 5 928 278.00 | 5 928 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 874.00 | 1 792 503.00 | 6 331 371.00 | 8 123 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 160.00 | | | 500 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 145.00 | 90 728.00 | | 99 145.00 |
DG Autres réserves | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 512.00 | 1 194 574.00 | | 1 354 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 016.00 | 168 356.00 | | 119 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 706.00 | 2 569 690.00 | | 2 688 706.00 |
DP Provisions pour risques | 3 226.00 | 2 472.00 | | 3 226.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 226.00 | 66 718.00 | | 3 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 39 577.00 | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 556.00 | 2 453 968.00 | | 3 023 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 630.00 | 480 043.00 | | 518 630.00 |
EA Autres dettes | 85 943.00 | 78 966.00 | | 85 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 639 352.00 | 3 055 328.00 | | 3 639 352.00 |
ED (V) | 87.00 | 163.00 | | 87.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 371.00 | 5 691 899.00 | | 6 331 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 046.00 | 3 023 667.00 | | 3 636 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 064.00 | 19 147 322.00 | 22 993 386.00 | 3 846 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 064.00 | 19 147 322.00 | 22 993 386.00 | 3 846 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 037 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 418 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 405 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 913.00 | 11 400.00 | | 12 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 584.00 | 257 110.00 | | 322 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 427.00 | 44 731.00 | | 135 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 257.00 | 301 841.00 | | 522 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 288.00 | 10 368.00 | | 18 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 36.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676.00 | 10 404.00 | | 18 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 581.00 | 291 437.00 | | 503 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 572 489.00 | 21 247 247.00 | | 23 572 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 473.00 | 21 078 891.00 | | 23 453 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 016.00 | 168 356.00 | | 119 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 645.00 | 61 330.00 | 17 471.00 | 1 748 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 645.00 | 61 329.00 | 17 472.00 | 1 748 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 718.00 | 3 226.00 | 66 718.00 | 66 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 718.00 | 3 226.00 | 66 718.00 | 66 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 556.00 | 3 023 556.00 | | 3 023 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 630.00 | 518 630.00 | | 518 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 899.00 | 4 628 739.00 | 500 160.00 | 5 128 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 352.00 | 3 636 046.00 | 3 306.00 | 3 639 352.00 |