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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
AN Terrains | 120 293.00 | 71 558.00 | 48 736.00 | 120 293.00 |
AP Constructions | 136 023.00 | 127 611.00 | 8 412.00 | 136 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 681.00 | 1 066 898.00 | 351 783.00 | 1 418 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 649.00 | 533 684.00 | 32 965.00 | 566 649.00 |
AX Avances et acomptes | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 950.00 | 1 799 750.00 | 659 200.00 | 2 458 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 284.00 | | 3 376 284.00 | 3 376 284.00 |
BZ Autres créances | 1 892 877.00 | | 1 892 877.00 | 1 892 877.00 |
CF Disponibilités | 567 668.00 | | 567 668.00 | 567 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 331.00 | | 227 331.00 | 227 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 161.00 | | 6 064 161.00 | 6 064 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 527.00 | 1 799 750.00 | 6 729 776.00 | 8 529 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 096.00 | 99 145.00 | | 105 096.00 |
DG Autres réserves | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 577.00 | 1 354 512.00 | | 1 467 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 314.00 | 119 016.00 | | 29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 020.00 | 2 688 706.00 | | 2 718 020.00 |
DP Provisions pour risques | 6 416.00 | 3 226.00 | | 6 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 416.00 | 3 226.00 | | 6 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 718.00 | | | 300 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 11 222.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 381.00 | 3 023 556.00 | | 2 601 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 341.00 | 518 630.00 | | 424 341.00 |
EA Autres dettes | 676 285.00 | 85 943.00 | | 676 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 045.00 | 3 639 352.00 | | 4 005 045.00 |
ED (V) | 295.00 | 87.00 | | 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 776.00 | 6 331 371.00 | | 6 729 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 971.00 | 3 636 046.00 | | 3 709 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 557 044.00 | 2 025.00 | 24 559 069.00 | 24 557 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 557 044.00 | 2 025.00 | 24 559 069.00 | 24 557 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 572 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 288 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 146 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 128.00 | 12 913.00 | | 11 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 597.00 | 322 584.00 | | 330 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 706.00 | 135 427.00 | | 338 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 303.00 | 522 257.00 | | 669 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 667.00 | 18 288.00 | | 42 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 388.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 128.00 | 18 676.00 | | 43 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 174.00 | 503 581.00 | | 626 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 252 029.00 | 23 572 489.00 | | 25 252 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 222 715.00 | 23 453 473.00 | | 25 222 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 314.00 | 119 016.00 | | 29 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 226.00 | 6 416.00 | 3 226.00 | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 381.00 | 2 601 381.00 | | 2 601 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 285.00 | 676 285.00 | | 676 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 718.00 | 5 644.00 | | 300 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 341.00 | 424 341.00 | | 424 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 492.00 | 5 496 492.00 | | 5 496 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 045.00 | 3 709 971.00 | | 4 005 045.00 |