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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
AH Fonds commercial | 422 212.00 | | 422 212.00 | 422 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 299.00 | 785 331.00 | 313 968.00 | 1 099 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 143.00 | 879 979.00 | 767 165.00 | 1 647 143.00 |
BT Marchandises | 244 226.00 | | 244 226.00 | 244 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 998.00 | 942.00 | 171 056.00 | 171 998.00 |
BZ Autres créances | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CF Disponibilités | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 197.00 | 942.00 | 605 255.00 | 606 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 341.00 | 880 921.00 | 1 372 420.00 | 2 253 341.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 85 595.00 | 62 082.00 | | 85 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 222.00 | 23 513.00 | | 90 222.00 |
DL TOTAL (I) | 301 386.00 | 211 163.00 | | 301 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 455.00 | 253 785.00 | | 85 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 207.00 | 502 117.00 | | 414 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 019.00 | 148 856.00 | | 405 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 355.00 | 181 191.00 | | 166 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 034.00 | 1 085 948.00 | | 1 071 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 420.00 | 1 297 112.00 | | 1 372 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 062.00 | | 2 051 062.00 | 2 051 062.00 |
FG Production vendue services | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 468.00 | | 2 052 468.00 | 2 052 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 88 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 68.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 274.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 1 273.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 498.00 | -1 205.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 290.00 | 2 117 690.00 | | 2 165 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 068.00 | 2 094 177.00 | | 2 075 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 222.00 | 23 513.00 | | 90 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 633.00 | 13 386.00 | | 6 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 658.00 | | 15 382.00 | 1 633 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 1 647 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 1 161 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 032.00 | | | 455 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 626.00 | | 14 398.00 | 1 148 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 984.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 287.00 | 69 692.00 | | 810 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 467.00 | 69 692.00 | | 777 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 583.00 | 942.00 | 86 583.00 | 86 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 582.00 | 942.00 | 86 583.00 | 87 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 582.00 | 942.00 | 86 583.00 | 87 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 86 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 369.00 | 45 305.00 | 140 063.00 | 185 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 019.00 | 405 019.00 | | 405 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
UX Autres créances clients | 171 998.00 | | | 171 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VI Groupe et associés | 228 838.00 | 228 838.00 | | 228 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 349.00 | 224 457.00 | 15 892.00 | 240 349.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 034.00 | 930 971.00 | 140 063.00 | 1 071 034.00 |