| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 209.00 | 33 434.00 | 3 775.00 | 37 209.00 |
AH Fonds commercial | 380 912.00 | | 380 912.00 | 380 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 689.00 | 931 725.00 | 172 964.00 | 1 104 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 622.00 | 1 026 986.00 | 588 636.00 | 1 615 622.00 |
BT Marchandises | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 743.00 | | 139 743.00 | 139 743.00 |
BZ Autres créances | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CF Disponibilités | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 888.00 | | 447 888.00 | 447 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 510.00 | 1 026 986.00 | 1 036 523.00 | 2 063 510.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 214 595.00 | 175 818.00 | | 214 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 441.00 | 38 777.00 | | 89 441.00 |
DL TOTAL (I) | 453 134.00 | 363 693.00 | | 453 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 758.00 | 294 367.00 | | 165 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 332.00 | 415 822.00 | | 202 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 755.00 | 177 335.00 | | 212 755.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 390.00 | 890 471.00 | | 583 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 523.00 | 1 254 164.00 | | 1 036 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 376.00 | | 2 126 376.00 | 2 126 376.00 |
FG Production vendue services | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 811.00 | | 2 129 811.00 | 2 129 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 1 255.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 003.00 | 1 255.00 | | 159 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 003.00 | -1 255.00 | | -29 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 834.00 | 2 240 379.00 | | 2 408 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 394.00 | 2 201 602.00 | | 2 319 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 441.00 | 38 777.00 | | 89 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | 6 895.00 | | 5 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 005.00 | | 7 855.00 | 1 823 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 238.00 | 1 615 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 418 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 238.00 | 1 166 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 732.00 | | 4 389.00 | 538 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 288.00 | | 3 466.00 | 1 253 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 249.00 | 63 901.00 | 57 163.00 | 1 020 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 820.00 | 614.00 | | 32 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 429.00 | 63 287.00 | 57 163.00 | 987 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 074.00 | 46 684.00 | 47 390.00 | 94 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
UX Autres créances clients | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VI Groupe et associés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 280.00 | 181 388.00 | 15 892.00 | 197 280.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 390.00 | 536 000.00 | 47 390.00 | 583 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |