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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
AH Fonds commercial | 505 912.00 | | 505 912.00 | 505 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 461.00 | 925 601.00 | 265 860.00 | 1 191 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 005.00 | 1 020 249.00 | 802 756.00 | 1 823 005.00 |
BT Marchandises | 218 661.00 | | 218 661.00 | 218 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
BZ Autres créances | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CF Disponibilités | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 810.00 | | 498 810.00 | 498 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 814.00 | 1 020 249.00 | 1 301 566.00 | 2 321 814.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 611.00 | 23 081.00 | | 46 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 175 818.00 | 85 595.00 | | 175 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 777.00 | 90 222.00 | | 38 777.00 |
DL TOTAL (I) | 363 693.00 | 301 386.00 | | 363 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 85 455.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 769.00 | 414 207.00 | | 341 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 822.00 | 405 019.00 | | 415 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 335.00 | 166 355.00 | | 177 335.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 873.00 | 1 071 034.00 | | 937 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 566.00 | 1 372 420.00 | | 1 301 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 959.00 | | 2 143 959.00 | 2 143 959.00 |
FG Production vendue services | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 140.00 | | 2 145 140.00 | 2 145 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 105.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 2 002.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | 4 498.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 379.00 | 2 165 290.00 | | 2 240 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 602.00 | 2 075 068.00 | | 2 201 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 777.00 | 90 222.00 | | 38 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 895.00 | 6 633.00 | | 6 895.00 |