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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 963.00 | 64 890.00 | 73.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 275.00 | 937 200.00 | 58 075.00 | 995 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 332.00 | 1 039 298.00 | 353 034.00 | 1 392 332.00 |
BT Marchandises | 177 286.00 | | 177 286.00 | 177 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 070.00 | | 168 070.00 | 168 070.00 |
BZ Autres créances | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CF Disponibilités | 373 888.00 | | 373 888.00 | 373 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 641.00 | | 750 641.00 | 750 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 973.00 | 1 039 299.00 | 1 103 674.00 | 2 142 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 364 719.00 | 337 264.00 | | 364 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 970.00 | 27 455.00 | | 175 970.00 |
DL TOTAL (I) | 689 787.00 | 513 817.00 | | 689 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 294.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 048.00 | 3 833.00 | | 29 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 204.00 | 74 004.00 | | 163 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 386.00 | 220 191.00 | | 221 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 888.00 | 298 322.00 | | 413 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 674.00 | 812 139.00 | | 1 103 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 888.00 | 298 322.00 | | 413 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 294.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 600.00 | | 2 052 600.00 | 2 052 600.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 400.00 | | 2 055 400.00 | 2 055 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 45 786.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | 45 785.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 45 785.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 105.00 | 1.00 | | 7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 063.00 | 1 859 150.00 | | 2 120 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 093.00 | 1 831 695.00 | | 1 944 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 970.00 | 27 455.00 | | 175 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 728.00 | | 20 464.00 | 1 382 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 1 392 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 860.00 | 1 060 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 421.00 | | | 299 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 640.00 | | 20 457.00 | 1 050 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 666.00 | | 7.00 | 32 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 335.00 | 27 681.00 | 8 718.00 | 1 020 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 360.00 | 849.00 | | 36 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 976.00 | 26 832.00 | 8 718.00 | 983 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VP Divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 047.00 | 199 466.00 | 17 581.00 | 217 047.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 888.00 | 413 888.00 | | 413 888.00 |