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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 209.00 | 34 897.00 | 2 312.00 | 37 209.00 |
AH Fonds commercial | 297 212.00 | 35 000.00 | 262 212.00 | 297 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 963.00 | 62 800.00 | 2 163.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 377.00 | 960 237.00 | 105 139.00 | 1 065 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 919.00 | 1 092 934.00 | 402 986.00 | 1 495 919.00 |
BT Marchandises | 190 167.00 | | 190 167.00 | 190 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 290.00 | 9 802.00 | 155 488.00 | 165 290.00 |
BZ Autres créances | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CF Disponibilités | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 611.00 | 9 802.00 | 503 809.00 | 513 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 530.00 | 1 102 736.00 | 906 795.00 | 2 009 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 304 036.00 | 214 595.00 | | 304 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 228.00 | 89 441.00 | | 133 228.00 |
DL TOTAL (I) | 586 362.00 | 453 134.00 | | 586 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 165 758.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 849.00 | 202 332.00 | | 126 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 698.00 | 212 755.00 | | 190 698.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 433.00 | 583 390.00 | | 320 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 795.00 | 1 036 523.00 | | 906 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 433.00 | 536 000.00 | | 320 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 283.00 | | 2 139 283.00 | 2 139 283.00 |
FG Production vendue services | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 266.00 | | 2 153 266.00 | 2 153 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 130 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 130 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 928.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 376.00 | 158 075.00 | | 99 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 404.00 | 159 003.00 | | 99 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 404.00 | -29 003.00 | | -29 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 877.00 | 2 408 834.00 | | 2 250 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 648.00 | 2 319 394.00 | | 2 117 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 228.00 | 89 441.00 | | 133 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 622.00 | | 14 174.00 | 1 615 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 876.00 | 1 495 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 700.00 | 334 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 176.00 | 1 130 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 121.00 | | | 418 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 516.00 | | 13 999.00 | 1 166 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 984.00 | | 175.00 | 30 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 986.00 | 54 661.00 | 34 500.00 | 1 026 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 434.00 | 1 463.00 | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 553.00 | 53 198.00 | 34 500.00 | 993 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 853.00 | 16 051.00 | 9 802.00 | 25 853.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 921.00 | 188 052.00 | 25 868.00 | 213 921.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 433.00 | 320 433.00 | | 320 433.00 |