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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 209.00 | 36 360.00 | 849.00 | 37 209.00 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 963.00 | 63 845.00 | 1 118.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 678.00 | 920 131.00 | 65 547.00 | 985 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 728.00 | 1 020 335.00 | 362 392.00 | 1 382 728.00 |
BT Marchandises | 168 867.00 | | 168 867.00 | 168 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 881.00 | 9 802.00 | 91 079.00 | 100 881.00 |
BZ Autres créances | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CF Disponibilités | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 548.00 | 9 802.00 | 449 746.00 | 459 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 276.00 | 1 030 137.00 | 812 139.00 | 1 842 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 337 264.00 | 304 036.00 | | 337 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 455.00 | 133 228.00 | | 27 455.00 |
DL TOTAL (I) | 513 817.00 | 586 362.00 | | 513 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 340.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 004.00 | 126 849.00 | | 74 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 191.00 | 190 698.00 | | 220 191.00 |
EA Autres dettes | | 2 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 322.00 | 320 433.00 | | 298 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 139.00 | 906 795.00 | | 812 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 322.00 | 320 433.00 | | 298 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 939.00 | | 1 781 939.00 | 1 781 939.00 |
FG Production vendue services | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 125.00 | | 1 784 125.00 | 1 784 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 786.00 | 70 000.00 | | 45 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 785.00 | 99 376.00 | | 45 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 785.00 | 99 404.00 | | 45 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 150.00 | 2 250 877.00 | | 1 859 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 695.00 | 2 117 648.00 | | 1 831 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 455.00 | 133 228.00 | | 27 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 919.00 | | 11 620.00 | 1 495 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 053.00 | 32 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | 121 752.00 | 1 382 728.00 | 3 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 299 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 79 699.00 | 1 050 640.00 | 3 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 421.00 | | | 334 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 339.00 | | 3 060.00 | 1 130 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | 8 560.00 | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 148.00 | 42 102.00 | 68 914.00 | 1 047 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897.00 | 1 463.00 | | 34 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 251.00 | 40 639.00 | 68 914.00 | 1 012 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
6T Sur comptes clients | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 588.00 | | 45 786.00 | 55 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 588.00 | | 45 786.00 | 55 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
UX Autres créances clients | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 853.00 | 1 051.00 | 9 802.00 | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VP Divers | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 323.00 | 136 948.00 | 27 376.00 | 164 323.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 322.00 | 298 322.00 | | 298 322.00 |