| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 782.00 | 28 826.00 | 957.00 | 29 782.00 |
AN Terrains | 330 060.00 | 48 029.00 | 282 031.00 | 330 060.00 |
AP Constructions | 1 311 797.00 | 684 921.00 | 626 876.00 | 1 311 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 639.00 | 355 989.00 | 22 650.00 | 378 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 731.00 | 2 958 888.00 | 24 844.00 | 2 983 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 186 246.00 | | 186 246.00 | 186 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 714.00 | 4 077 707.00 | 1 175 007.00 | 5 252 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BT Marchandises | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 035.00 | 3 106.00 | 10 929.00 | 14 035.00 |
BZ Autres créances | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 823.00 | 3 106.00 | 186 717.00 | 189 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 538.00 | 4 080 813.00 | 1 361 724.00 | 5 442 538.00 |
CU Autres participations | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 994.00 | 999 994.00 | | 999 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -201 754.00 | -1 925.00 | | -201 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 773.00 | -199 829.00 | | -230 773.00 |
DL TOTAL (I) | 572 041.00 | 802 814.00 | | 572 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 167.00 | 89 739.00 | | 101 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 009.00 | 396 191.00 | | 554 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 48 800.00 | | 47 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 742.00 | 95 797.00 | | 77 742.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 2 286.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 683.00 | 632 813.00 | | 789 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 724.00 | 1 435 627.00 | | 1 361 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 683.00 | 632 813.00 | | 789 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 167.00 | 89 739.00 | | 101 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
FD Production vendue biens | 297 251.00 | | 297 251.00 | 297 251.00 |
FG Production vendue services | 561 921.00 | | 561 921.00 | 561 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 449.00 | | 883 449.00 | 883 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 204.00 | -22 587.00 | | -20 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 317.00 | 1 075 471.00 | | 923 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 090.00 | 1 275 300.00 | | 1 154 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 773.00 | -199 829.00 | | -230 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239 904.00 | | | 5 239 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 252 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 261.00 | | | 4 977 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 152.00 | 97 246.00 | 3 692.00 | 3 984 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016.00 | 810.00 | | 28 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955 082.00 | 96 436.00 | 3 692.00 | 3 955 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | | 2 242.00 | 5 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | | 2 242.00 | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | | 2 242.00 | 5 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 246.00 | 186 246.00 | | 186 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VC Groupe et associés | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
VI Groupe et associés | 554 009.00 | 554 009.00 | | 554 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 643.00 | 340 643.00 | | 340 643.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 684.00 | 789 684.00 | | 789 684.00 |