| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 5 415.00 | 40.00 | 5 455.00 |
AN Terrains | 330 060.00 | 48 029.00 | 282 031.00 | 330 060.00 |
AP Constructions | 1 351 392.00 | 892 061.00 | 459 330.00 | 1 351 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 795.00 | 347 149.00 | 9 646.00 | 356 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 811.00 | 2 953 873.00 | 21 939.00 | 2 975 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 912.00 | | 142 912.00 | 142 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 830.00 | 4 246 527.00 | 947 303.00 | 5 193 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BT Marchandises | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 106.00 | 490.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 705.00 | 3 106.00 | 138 599.00 | 141 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 534.00 | 4 249 633.00 | 1 085 901.00 | 5 335 534.00 |
CU Autres participations | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 994.00 | 999 994.00 | | 999 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -691 409.00 | -541 040.00 | | -691 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 913.00 | -150 369.00 | | -117 913.00 |
DL TOTAL (I) | 195 246.00 | 313 159.00 | | 195 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 392.00 | 136 976.00 | | 129 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 791.00 | 616 653.00 | | 627 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 619.00 | 40 672.00 | | 40 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 034.00 | 72 283.00 | | 75 034.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | 6 846.00 | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 655.00 | 873 431.00 | | 890 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 901.00 | 1 186 590.00 | | 1 085 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 655.00 | 873 431.00 | | 890 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 392.00 | 136 976.00 | | 129 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
FD Production vendue biens | 378 582.00 | | 378 582.00 | 378 582.00 |
FG Production vendue services | 638 502.00 | | 638 502.00 | 638 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 311.00 | | 1 046 311.00 | 1 046 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | 4 440.00 | | 11 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 2 284.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 284.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -353.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 665.00 | 982 205.00 | | 1 074 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 578.00 | 1 132 574.00 | | 1 192 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 913.00 | -150 369.00 | | -117 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 353.00 | | 25 215.00 | 5 212 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 569.00 | 171 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 738.00 | 5 193 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 926.00 | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 5 014 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 831.00 | | 1 599.00 | 32 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 685.00 | | 23 616.00 | 4 992 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 837.00 | | | 186 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192 017.00 | 82 679.00 | 28 169.00 | 4 192 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 782.00 | 1 559.00 | 25 926.00 | 29 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 235.00 | 81 120.00 | 2 243.00 | 4 162 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | | 739.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | | 739.00 | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845.00 | | 739.00 | 3 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VC Groupe et associés | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
VI Groupe et associés | 627 791.00 | 627 791.00 | | 627 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 289.00 | 246 867.00 | 4 422.00 | 251 289.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 655.00 | 890 655.00 | | 890 655.00 |