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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 782.00 | 29 636.00 | 146.00 | 29 782.00 |
AN Terrains | 330 060.00 | 48 029.00 | 282 031.00 | 330 060.00 |
AP Constructions | 1 311 797.00 | 753 089.00 | 558 708.00 | 1 311 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 108.00 | 335 357.00 | 21 751.00 | 357 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 220.00 | 2 941 352.00 | 29 867.00 | 2 971 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 580.00 | 4 108 518.00 | 1 097 062.00 | 5 205 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BT Marchandises | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | 3 106.00 | 939.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 474.00 | 3 106.00 | 175 368.00 | 178 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 054.00 | 4 111 624.00 | 1 272 430.00 | 5 384 054.00 |
CU Autres participations | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 994.00 | 999 994.00 | | 999 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -432 526.00 | -201 754.00 | | -432 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 513.00 | -230 773.00 | | -108 513.00 |
DL TOTAL (I) | 463 528.00 | 572 041.00 | | 463 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 166.00 | 101 167.00 | | 119 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 221.00 | 554 009.00 | | 545 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 47 716.00 | | 57 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 902.00 | 77 742.00 | | 86 902.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 9 050.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 902.00 | 789 683.00 | | 808 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 430.00 | 1 361 724.00 | | 1 272 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 902.00 | 789 683.00 | | 808 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 166.00 | 101 167.00 | | 119 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
FD Production vendue biens | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
FG Production vendue services | 625 076.00 | | 625 076.00 | 625 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 107.00 | | 1 001 107.00 | 1 001 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 432.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 429.00 | 19 980.00 | | 17 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 612.00 | -20 204.00 | | -24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 598.00 | 923 317.00 | | 1 040 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 111.00 | 1 154 090.00 | | 1 149 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 513.00 | -230 773.00 | | -108 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 714.00 | | 25 579.00 | 5 252 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 092.00 | 201 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 714.00 | 5 205 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 622.00 | 4 970 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 228.00 | | 25 579.00 | 5 004 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 706.00 | 90 432.00 | 59 621.00 | 4 077 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 826.00 | 810.00 | | 28 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 826.00 | 89 622.00 | 59 621.00 | 4 047 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 154.00 | 173 154.00 | | 173 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VC Groupe et associés | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
VI Groupe et associés | 545 221.00 | 545 221.00 | | 545 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 939.00 | 317 939.00 | | 317 939.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 901.00 | 808 901.00 | | 808 901.00 |