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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 306 187.00 | 24 156.00 | 282 031.00 | 306 187.00 |
AP Constructions | 1 361 966.00 | 994 504.00 | 367 462.00 | 1 361 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 788.00 | 583 479.00 | 8 309.00 | 591 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 724.00 | 2 530 067.00 | 11 657.00 | 2 541 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 948 293.00 | 4 136 237.00 | 812 057.00 | 4 948 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 877.00 | 4 136 237.00 | 858 641.00 | 4 994 877.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 994.00 | 999 994.00 | | 999 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 610.00 | -809 321.00 | | -1 142 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 543.00 | -333 289.00 | | -333 543.00 |
DL TOTAL (I) | -471 586.00 | -138 043.00 | | -471 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 735.00 | 127 419.00 | | 141 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 153.00 | 957 339.00 | | 1 170 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 20 211.00 | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 56 836.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 14 013.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 226.00 | 1 175 817.00 | | 1 330 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 641.00 | 1 037 774.00 | | 858 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170 153.00 | | | 1 170 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 779.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | 779.00 | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | 3 068.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 921.00 | 3 068.00 | | 47 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 674.00 | -2 289.00 | | -43 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 996.00 | 81 613.00 | | 205 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 539.00 | 414 902.00 | | 539 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 543.00 | -333 289.00 | | -333 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 651.00 | | 1 875.00 | 4 967 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 035.00 | 137 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 4 948 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 4 803 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 863.00 | | 1 875.00 | 4 806 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 157.00 | 53 278.00 | 5 198.00 | 4 088 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 127.00 | 53 278.00 | 5 198.00 | 4 084 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VC Groupe et associés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 153.00 | 1 170 153.00 | | 1 170 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 722.00 | 158 722.00 | | 158 722.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 226.00 | 1 330 226.00 | | 1 330 226.00 |