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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 306 187.00 | 24 156.00 | 282 031.00 | 306 187.00 |
AP Constructions | 1 361 966.00 | 949 246.00 | 412 720.00 | 1 361 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 788.00 | 578 388.00 | 13 400.00 | 591 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 922.00 | 2 532 338.00 | 14 585.00 | 2 546 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 422.00 | | 128 422.00 | 128 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 651.00 | 4 088 157.00 | 879 494.00 | 4 967 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BT Marchandises | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 931.00 | 4 088 157.00 | 1 037 774.00 | 5 125 931.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 994.00 | 999 994.00 | | 999 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -809 321.00 | -691 409.00 | | -809 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 289.00 | -117 913.00 | | -333 289.00 |
DL TOTAL (I) | -138 043.00 | 195 246.00 | | -138 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 419.00 | 129 392.00 | | 127 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 339.00 | 627 791.00 | | 957 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 40 619.00 | | 20 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | 75 034.00 | | 56 836.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | 17 819.00 | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 817.00 | 890 655.00 | | 1 175 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 774.00 | 1 085 901.00 | | 1 037 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 817.00 | 890 655.00 | | 1 175 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 419.00 | 129 392.00 | | 127 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FD Production vendue biens | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FG Production vendue services | 7 069.00 | 15.00 | 7 084.00 | 7 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 550.00 | 15.00 | 14 565.00 | 14 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 11 421.00 | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 16.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 16.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | 16.00 | | -2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 613.00 | 1 074 665.00 | | 81 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 902.00 | 1 192 578.00 | | 414 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 289.00 | -117 913.00 | | -333 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 830.00 | | 326 620.00 | 5 193 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 558.00 | 153 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 798.00 | 4 967 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 7 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 815.00 | 4 806 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 058.00 | | 326 620.00 | 5 014 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 267.00 | | | 171 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 527.00 | 68 840.00 | 227 210.00 | 4 246 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | 1 385.00 | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 112.00 | 68 840.00 | 225 825.00 | 4 241 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VC Groupe et associés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
VI Groupe et associés | 957 339.00 | 957 339.00 | | 957 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 553.00 | 247 133.00 | 2 420.00 | 249 553.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 818.00 | 1 175 818.00 | | 1 175 818.00 |