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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
AN Terrains | 330 060.00 | 48 029.00 | 282 031.00 | 330 060.00 |
AP Constructions | 1 331 947.00 | 822 931.00 | 509 016.00 | 1 331 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 108.00 | 342 225.00 | 14 883.00 | 357 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 569.00 | 2 949 049.00 | 24 520.00 | 2 973 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 353.00 | 4 192 018.00 | 1 020 335.00 | 5 212 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BT Marchandises | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 845.00 | 855.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 099.00 | 3 845.00 | 166 254.00 | 170 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 452.00 | 4 195 862.00 | 1 186 590.00 | 5 382 452.00 |
CU Autres participations | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 994.00 | 999 994.00 | | 999 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -541 040.00 | -432 526.00 | | -541 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 369.00 | -108 513.00 | | -150 369.00 |
DL TOTAL (I) | 313 159.00 | 463 528.00 | | 313 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 976.00 | 119 166.00 | | 136 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 653.00 | 545 221.00 | | 616 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 672.00 | 57 227.00 | | 40 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 283.00 | 86 902.00 | | 72 283.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 385.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 431.00 | 808 902.00 | | 873 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 590.00 | 1 272 430.00 | | 1 186 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 431.00 | 808 902.00 | | 873 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 976.00 | 119 166.00 | | 136 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FD Production vendue biens | 329 882.00 | | 329 882.00 | 329 882.00 |
FG Production vendue services | 603 265.00 | | 603 265.00 | 603 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 747.00 | | 959 747.00 | 959 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | 17 429.00 | | 4 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 5 088.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 5 088.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 846.00 | -24 612.00 | | -20 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 205.00 | 1 040 598.00 | | 982 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 574.00 | 1 149 111.00 | | 1 132 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 369.00 | -108 513.00 | | -150 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 580.00 | | 22 499.00 | 5 205 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 673.00 | 186 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 727.00 | 5 212 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 054.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 992 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 185.00 | | 22 499.00 | 4 970 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 519.00 | 84 554.00 | 1 054.00 | 4 108 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 636.00 | 146.00 | | 29 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 829.00 | 84 408.00 | | 4 077 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | 739.00 | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 739.00 | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 739.00 | | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VC Groupe et associés | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 976.00 | 136 976.00 | | 136 976.00 |
VI Groupe et associés | 616 653.00 | 616 653.00 | | 616 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 176.00 | 292 176.00 | | 292 176.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 431.00 | 873 431.00 | | 873 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |