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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 814.00 | 33 575.00 | 239.00 | 33 814.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 760.00 | 1 274 890.00 | 394 870.00 | 1 669 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 640.00 | 53 790.00 | 43 851.00 | 97 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 137.00 | 1 362 256.00 | 457 881.00 | 1 820 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 627.00 | | 95 627.00 | 95 627.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078 245.00 | | 1 078 245.00 | 1 078 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 512.00 | | 359 512.00 | 359 512.00 |
BZ Autres créances | 146 789.00 | | 146 789.00 | 146 789.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 987.00 | | 1 731 987.00 | 1 731 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 124.00 | 1 362 256.00 | 2 189 868.00 | 3 552 124.00 |
CU Autres participations | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 680 403.00 | 634 553.00 | | 680 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 442.00 | 45 850.00 | | -92 442.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 807 961.00 | 906 782.00 | | 807 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 790.00 | 399 989.00 | | 466 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 597.00 | 535 286.00 | | 680 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 965.00 | 250 213.00 | | 195 965.00 |
EA Autres dettes | 38 556.00 | 107 329.00 | | 38 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 908.00 | 1 292 817.00 | | 1 381 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 868.00 | 2 199 599.00 | | 2 189 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 449.00 | 1 036 445.00 | | 1 161 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 335.00 | 27 308.00 | | 135 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 624 079.00 | 294 726.00 | 2 918 805.00 | 2 624 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 079.00 | 294 726.00 | 2 918 805.00 | 2 624 079.00 |
FM Production stockée | | | 128 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 838.00 | 32 108.00 | | 46 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 379.00 | 12 872.00 | | 6 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | 13 872.00 | | 6 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 111.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | 519.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 631.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | 13 241.00 | | 3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 500.00 | 2 952 067.00 | | 3 105 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 942.00 | 2 906 217.00 | | 3 197 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 442.00 | 45 850.00 | | -92 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 127.00 | | 89 682.00 | 1 920 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 672.00 | 1 820 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 672.00 | 1 767 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 739.00 | | 698.00 | 40 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 088.00 | | 88 985.00 | 1 868 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 875.00 | 123 480.00 | 187 099.00 | 1 425 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 286.00 | 4 289.00 | | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 588.00 | 119 191.00 | 187 099.00 | 1 396 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 597.00 | 680 597.00 | | 680 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 359 512.00 | | | 359 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VC Groupe et associés | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 262.00 | 110 804.00 | 220 458.00 | 331 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 148.00 | 558 106.00 | 1 042.00 | 559 148.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 908.00 | 1 161 449.00 | 220 458.00 | 1 381 908.00 |