| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 431.00 | 32 409.00 | 22.00 | 32 431.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 072.00 | 1 396 254.00 | 194 819.00 | 1 591 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 163.00 | 85 675.00 | 67 488.00 | 153 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 855.00 | 1 514 338.00 | 270 517.00 | 1 784 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 608.00 | | 398 608.00 | 398 608.00 |
BN En cours de production de biens | 588 348.00 | | 588 348.00 | 588 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
BZ Autres créances | 375 480.00 | | 375 480.00 | 375 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 802 637.00 | | 802 637.00 | 802 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 293.00 | | 2 245 293.00 | 2 245 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 148.00 | 1 514 338.00 | 2 515 810.00 | 4 030 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 528 883.00 | 455 145.00 | | 528 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 216.00 | 153 384.00 | | 146 216.00 |
DL TOTAL (I) | 895 099.00 | 828 533.00 | | 895 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 806.00 | 223 013.00 | | 995 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 028.00 | 404 752.00 | | 401 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 229.00 | 122 302.00 | | 149 229.00 |
EA Autres dettes | 36 907.00 | 43 940.00 | | 36 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 711.00 | 802 408.00 | | 1 595 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 810.00 | 1 630 940.00 | | 2 515 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 284.00 | 653 351.00 | | 1 461 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 070 868.00 | 243 148.00 | 3 314 016.00 | 3 070 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 868.00 | 243 148.00 | 3 314 016.00 | 3 070 868.00 |
FM Production stockée | | | -296 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 860.00 | 7 510.00 | | 5 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 950.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 950.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -330.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 712.00 | 12 181.00 | | 49 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 346.00 | 3 267 736.00 | | 3 024 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 130.00 | 3 114 353.00 | | 2 878 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 216.00 | 153 384.00 | | 146 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 284.00 | | 55 571.00 | 1 729 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 345.00 | 64.00 | | 32 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 666.00 | 93 672.00 | | 1 420 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 664.00 | | 55 571.00 | 1 688 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 666.00 | 93 672.00 | | 1 420 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345.00 | 64.00 | | 32 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 321.00 | 93 608.00 | | 1 388 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 028.00 | 401 028.00 | | 401 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VB T. V. A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VC Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 551.00 | 800 551.00 | | 800 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 255.00 | 60 828.00 | 129 930.00 | 195 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 657.00 | | | 820 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VP Divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 817.00 | 447 516.00 | 301.00 | 447 817.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 970.00 | 1 448 543.00 | 129 930.00 | 1 582 970.00 |