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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 379.00 | 34 104.00 | 275.00 | 34 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 174.00 | 1 408 968.00 | 371 206.00 | 1 780 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 727.00 | 69 269.00 | 33 458.00 | 102 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 467.00 | 1 512 341.00 | 413 126.00 | 1 925 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 671.00 | | 1 030 671.00 | 1 030 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
BZ Autres créances | 334 483.00 | | 334 483.00 | 334 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 812.00 | | 1 632 812.00 | 1 632 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 279.00 | 1 512 341.00 | 2 045 938.00 | 3 558 279.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 469 301.00 | 587 961.00 | | 469 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 838.00 | 31 790.00 | | 80 838.00 |
DL TOTAL (I) | 770 139.00 | 839 751.00 | | 770 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 835.00 | 354 077.00 | | 374 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | 521.00 | | 13 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 323.00 | 617 037.00 | | 558 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 542.00 | 157 540.00 | | 225 542.00 |
EA Autres dettes | 80 225.00 | 66 413.00 | | 80 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 800.00 | 1 195 587.00 | | 1 275 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 938.00 | 2 035 338.00 | | 2 045 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 671.00 | 1 058 104.00 | | 1 075 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 970.00 | 107 766.00 | | 4 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 673 166.00 | 344 358.00 | 3 017 524.00 | 2 673 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 166.00 | 344 358.00 | 3 017 524.00 | 2 673 166.00 |
FM Production stockée | | | -37 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 842.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | 9 499.00 | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 394.00 | 50.00 | | 39 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 602.00 | -50.00 | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 109.00 | 3 038 099.00 | | 3 037 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 271.00 | 3 006 309.00 | | 2 956 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 838.00 | 31 790.00 | | 80 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 669.00 | | 179 870.00 | 1 863 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 073.00 | 1 925 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 077.00 | 1 882 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | 158.00 | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 267.00 | | 179 711.00 | 1 811 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 1.00 | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 222.00 | 118 842.00 | 86 724.00 | 1 480 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 938.00 | 166.00 | | 33 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 285.00 | 118 676.00 | 86 724.00 | 1 446 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 323.00 | 558 323.00 | | 558 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 142 204.00 | 142 204.00 | | 142 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VC Groupe et associés | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 667.00 | 169 538.00 | 170 537.00 | 369 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 830.00 | 520 529.00 | 301.00 | 520 830.00 |
VW T.V.A. | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 706.00 | 1 052 577.00 | 170 537.00 | 1 252 706.00 |